Золото укрепляется в условиях тихой торговли на фоне растущей уверенности в снижении ставки ФРС

• Золото стабилизировалось около $4 158, так как рынки закладывают 85% вероятности снижения ставки ФРС на 25 б.п. в декабре.
• Доходности казначейских облигаций ниже 4% поддерживают золото, так как данные из США показывают стабильность на рынке труда и замедление инфляции.
• Сигналы о мире между Россией и Украиной могут снизить спрос на безопасные активы, в то время как напряженность между Китаем и Японией поддерживает золото.

Золото (XAU/USD) остается стабильным в североамериканскую сессию в четверг на фоне низкого объема торгов, так как рынки США закрыты в связи с празднованием Дня благодарения. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 158, практически без изменений.

XAU/USD остается стабильным на фоне низкой ликвидности в День благодарения, так как ожидания смягчения политики ФРС растут

В четверг цены на золото, похоже, консолидируются на фоне отсутствия новостей. Однако недавнее открытие правительства США открыло двери для экономических данных, которые до сих пор подтверждают, что рынок труда в США остается стабильным, а инфляция замедлилась и может возобновить свое снижение.

Это увеличило шансы на дополнительное смягчение со стороны Федеральной резервной системы (ФРС), как показывает инструмент CME FedWatch с вероятностью 85% на снижение на 0,25% до 3,50%-3,75%.

Мягкая политика ФРС оказывает давление на доходности казначейских облигаций США, при этом доходность 10-летних облигаций опускается ниже 4%. Однако мирные переговоры между Россией и Украиной могут снизить спрос на статус безопасного актива золота.

С другой стороны, напряженность между Японией и Китаем возросла после заявлений премьер-министра Санаэ Такаити в поддержку независимости Тайваня. Растущие геополитические риски могут подтолкнуть цену золота вверх, наряду со снижением ставок ФРС.

Ежедневные рыночные факторы: Золото остается стабильным, несмотря на сильные данные по занятости в США

• Первичные заявки на пособие по безработице в США выросли на 216 тыс. за неделю, завершившуюся 22 ноября, что ниже прогнозов на рост до 225 тыс. и ниже предыдущих 222 тыс. Заявки на пособие по безработице достигли своего самого низкого уровня с апреля, что указывает на стабильность на рынке труда, несмотря на замедление.
• Инфляция в США немного снизилась, так как базовый индекс цен производителей (PPI) за сентябрь упал. Розничные продажи показывают признаки того, что домохозяйства сокращают расходы.
• Экспорт физического золота из Гонконга в Китай снизился, что указывает на то, что золото может оставаться подавленным в краткосрочной перспективе.

Технический анализ: Цена золота консолидируется около $4 150

Золото находится на уровне около $4 160, при этом трейдеры не могут преодолеть отметку $4 200, несмотря на то, что индекс относительной силы (RSI) является бычьим, показывая, что покупатели контролируют ситуацию. Прорыв отметки $4 200 откроет ключевые уровни сопротивления, такие как $4 250, $4 300 и исторический максимум $4 381.

С другой стороны, если быки не смогут удержаться на уровне $4 150 и $4 100, это откроет путь для тестирования 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 074 и отметки $4 000.

Дневной график золота

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.