Золото взлетает выше $4 330 на фоне данных о занятости в США и обострения ситуации в Венесуэле, что вызывает спрос на безопасные активы

• Золото поднимается выше $4,340 на фоне смешанных данных по занятости, которые подняли уровень безработицы выше прогнозов ФРС.
• Спрос на безопасные активы усиливается после того, как Трамп отдал приказ о блокаде венесуэльских нефтяных танкеров.
• Кристофер Уоллер из ФРС заявил, что ставки остаются выше нейтрального уровня, не видит срочности в немедленном снижении.

Золото (XAU/USD) растет в среду, увеличиваясь на 0,87% после смешанного отчета по занятости в США во вторник, а также на фоне растущей напряженности в конфликте США-Венесуэла и комментариев члена Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофера Уоллера. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4,338 после отскока от дневных максимумов в $4,349.

Цены на золото растут почти на 1% на фоне растущих геополитических рисков и ожиданий продолжительного смягчения политики ФРС

Во вторник последние данные по несельскохозяйственным платежным ведомствам оказались смешанными. Данные за октябрь показали, что экономика сократила 105 тыс. рабочих мест, но данные за ноябрь показали создание 64 тыс. новых вакансий. Таким образом, уровень безработицы вырос с 4,4% до 4,6%, превысив прогнозы чиновников ФРС в 4,5% на конец года.

Тем не менее, ожидания снижения ставки в январе остались неизменными, на уровне около 24%, согласно данным Capital Edge.

Геополитика также поднимает цены на желтый металл после того, как президент США Дональд Трамп отдал приказ о блокаде санкционированных нефтяных танкеров, направляющихся в Венесуэлу или покидающих ее.

Ранее член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер выступил с комментариями. Он заявил, что снижение ставок положительно сказалось на секторе занятости, добавив, что ставки находятся на 50-100 б.п. выше нейтральных уровней. Тем не менее, он отметил, что нет спешки продолжать снижение ставки по федеральным фондам и что инфляция «вряд ли снова возрастет».

Впереди в экономическом календаре США будут опубликованы данные по инфляции и первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 13 декабря.

Ежедневный обзор рыночных движений: Цены на золото поддерживаются действиями Трампа в отношении Венесуэлы

• В своей социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп опубликовал: «Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собранной в истории Южной Америки». Он требует, чтобы Венесуэла вернула США «всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли. Нелегитимный режим Мадуро использует нефть из этих украденных нефтяных месторождений для финансирования себя, наркоторговли, торговли людьми, убийств и похищений». Он также обозначил венесуэльский режим как иностранную террористическую организацию.
• Действия Трампа подтолкнули цены на нефть вверх, наряду с золотом, из-за возросших геополитических рисков.
• Дополнительные данные по экономике США показали, что американские потребители остаются устойчивыми после последнего отчета по розничным продажам. Розничные продажи в США остались на уровне в октябре, снизившись с роста на 0,1% в сентябре и не дотянув до прогнозов на увеличение на 0,1%. В то же время продажи контрольной группы — используемой для расчета компонента потребительских расходов ВВП — резко возросли на 0,8% после сокращения на 0,1%, как сообщило Бюро переписи населения США.
• Доходности казначейских облигаций США падают, при этом доходность 10-летних облигаций остается практически неизменной, увеличившись на один базисный пункт до 4,159%. Реальные доходности США, которые коррелируют обратно с ценами на золото, выросли почти на два базисных пункта до 1,929%.
• Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,13% до 98,33.

Технический анализ: Восходящий тренд золота сохраняется выше $4,300

Широкий восходящий тренд золота остается в силе, но, похоже, у покупателей не хватает сил, чтобы преодолеть уровень $4,350. Бычий импульс ускорился, как показано индексом относительной силы (RSI), что указывает на то, что XAU/USD может достичь своего исторического максимума в $4,381. В этом случае это откроет путь к ключевым уровням сопротивления на $4,400, $4,450 и $4,500.

С другой стороны, падение золота ниже $4,300, где максимум 11 декабря стал поддержкой, приведет к следующему уровню на $4,285, с дальнейшей поддержкой на $4,250 перед более глубоким откатом к $4,200.

Дневной график золота

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.