Золото восстанавливается, так как спрос на безопасные активы поддерживает спрос

• Цена на золото торгуется на положительной территории на азиатской сессии во вторник.
• Трейдеры могут зафиксировать свою прибыль и сбалансировать свои портфели перед новогодними праздниками.
• Растущие ожидания дальнейших снижений ставок в США в следующем году и приток капитала в безопасные активы могут помочь ограничить потери золота.

Цена на золото (XAU/USD) поднимается выше $4 350 в ходе азиатских торгов во вторник. Драгоценный металл восстанавливает часть утраченных позиций после падения на 4,5% в предыдущей сессии, что стало крупнейшей однодневной потерей золота с октября. Увеличение маржинальных требований на фьючерсы на золото и серебро со стороны Чикагской товарной биржи (CME), одной из крупнейших торговых площадок для товаров в мире, вызвало широкомасштабную фиксацию прибыли и перераспределение портфелей.

Тем не менее, потенциальные потери для желтого металла могут быть ограничены на фоне перспектив снижения ставок ФРС в 2026 году. Более низкие процентные ставки могут снизить альтернативные издержки владения золотом, поддерживая недоходный драгоценный металл. Более того, постоянная глобальная экономическая неопределенность и геополитическая напряженность могут способствовать росту традиционных активов, таких как золото.

Ожидается, что объем торгов останется низким перед новогодними праздниками. Трейдеры готовятся к публикации протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) позже во вторник для получения нового импульса.

Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото восстанавливается на ставках на снижение ставок ФРС в 2026 году и геополитической нестабильности

• Россия обвинила Украину в запуске дронов по президентской резиденции в северной России, что побудило Москву пересмотреть свою позицию в мирных переговорах, сообщает Reuters в понедельник. Украина отвергла российские заявления о нападении дронов, а ее министр иностранных дел заявил, что Москва ищет «ложные оправдания» для дальнейших атак на своего соседа.
• CME повысила маржинальные требования для золота, серебра и других металлов в уведомлении, размещенном на сайте биржи в пятницу. Эти уведомления требуют от трейдеров внести больше наличных на свои ставки, чтобы застраховаться от возможности, что трейдер не выполнит контракт при его исполнении.
• Объем незавершенных сделок по продаже жилья в США вырос на 3,3% м/м в ноябре после пересмотренного роста на 2,4% в октябре, согласно данным Национальной ассоциации риэлторов в понедельник. Этот показатель оказался сильнее ожиданий в 1,0% и зарегистрировал свой самый высокий уровень с февраля 2023 года.
• Президент США Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что ожидает, что следующий председатель ФРС будет держать процентные ставки низкими и никогда не будет «не согласен» с ним. Эти комментарии, вероятно, усилят опасения среди инвесторов и политиков относительно независимости Федеральной резервной системы.
• Финансовые рынки оценивают вероятность снижения процентных ставок ФРС на следующем заседании в январе почти в 16,1%, согласно инструменту CME FedWatch.

Золото сохраняет бычий настрой, RSI указывает на краткосрочную консолидацию

Золото торгуется на положительной ноте в течение дня. Конструктивный прогноз для драгоценного металла сохраняется, так как цена остается выше ключевой 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на дневном графике, в то время как полосы Боллинджера расширяются.

Тем не менее, дальнейшая консолидация или временная распродажа не могут быть исключены, так как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) колеблется около средней линии. Это указывает на нейтральный моментум в краткосрочной перспективе.

Непосредственный уровень сопротивления, за которым стоит следить, – это верхняя граница полосы Боллинджера на уровне $4 520. Решительный прорыв выше этого уровня, вероятно, приведет к повторному тестированию исторического максимума на уровне $4 550, на пути к психологическому уровню $4 600.

С другой стороны, начальный уровень поддержки для XAU/USD находится в зоне $4 305-$4 300, представляя собой минимум 29 декабря и круглый уровень. Любая последующая продажа ниже указанного уровня сигнализировала бы о том, что коррекция имеет больше пространства для движения и может нацелиться на минимум 16 декабря на уровне $4 271.

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.