Золото стабилизируется в преддверии решения ФРС, так как трейдеры готовятся к голубиному исходу

• Золото восстанавливается до $3 998 после достижения трехнедельного минимума $3 886 во вторник, так как инвесторы ожидают решения ФРС по политике.
• С учетом того, что поток данных из США нарушен из-за правительственного шатдауна, рынки сосредоточены на тоне Пауэлла для получения рекомендаций.
• Голубиная риторика может вновь активизировать восходящий тренд XAU/USD к 20-дневной SMA на уровне $4 075; ястребиный поворот рискует привести к повторному тестированию недельных минимумов.

Цена на золото восстанавливает некоторые позиции в среду после достижения трехнедельного минимума $3 886 накануне, так как трейдеры ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) позже в этот день. XAU/USD торгуется на уровне $3 998, прерывая трехдневную серию потерь.

XAU/USD прерывает трехдневную серию потерь, удерживается около $4 000 на фоне ожиданий снижения ставки ФРС

Правительственный шатдаун в США оставил трейдеров и ФРС без ключевых данных перед решением. Последний отчет по индексу потребительских цен (CPI) в США показал знакомые уровни на уровне 3% по основному и базовому индексам, но продемонстрировал, что цены стабилизировались и не помешают ФРС снизить стоимость заимствований.

Кроме того, слабость на рынке труда укрепила аргументы в пользу снижения ставки на 25 базисных пунктов, за которым последует еще одно снижение на заседании в декабре, согласно инструменту вероятности процентных ставок Prime Market Terminal.

Таким образом, восходящий тренд может возобновиться после решения ФРС, хотя трейдеры будут внимательно следить за словами председателя ФРС Джерома Пауэлла. Если он займет ястребиный тон, цены на золото могут упасть и протестировать текущий недельный минимум. В противном случае XAU/USD может восстановить отметку $4 000 и быть готовым протестировать 20-дневную SMA на уровне $4 075.

Что касается новостей торговли, президент США Дональд Трамп объявил о сделке с Южной Кореей и остается оптимистом в достижении соглашения с президентом Китая Си Цзиньпином.

Ежедневные движущие силы рынка: ФРС и торговые переговоры определят направление золота

• Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к шести валютам, остается на уровне около 98,72
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла почти на два базисных пункта до 3,997%. Реальные доходности США — которые коррелируют обратно с ценами на золото — увеличились на два базисных пункта до 1,717%.
• Reuters сообщило, что китайская COFCO приобрела три партии, totaling 180k тонн американского соевого боба перед встречей Трампа и Си.
• На фоне продолжающегося правительственного шатдауна компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что начнет публиковать предварительную оценку занятости каждую неделю по вторникам. В своем первом релизе ADP оценила, что частные работодатели в США добавили примерно 14 250 рабочих мест в неделю за четыре недели, закончившиеся 11 октября.
• Золото также может возобновить свой восходящий тренд, как только центральные банки возобновят свои покупки. Центральный банк Южной Кореи рассматривает возможность увеличения резервов золота в среднесрочной и долгосрочной перспективе, согласно главе инвестиционного резерва Банка Кореи Хынг-Суну Чжунгу на конференции по драгоценным металлам во вторник.
• Центральный банк Южной Кореи имеет 104 метрические тонны золота в резерве с 2013 года.

Технический прогноз: цена на золото растет и колеблется около $4 000

Техническая картина золота показывает, что восходящий тренд остается в силе, но покупатели должны добиться закрытия дня выше $4 000, чтобы сохранять надежду на тестирование 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 075.

Импульс, измеряемый индексом относительной силы (RSI), показывает, что покупатели набирают некоторую силу. Таким образом, в краткосрочной перспективе ожидается дальнейший рост.

Как только XAU/USD поднимется выше 20-дневной SMA, следующим уровнем сопротивления станет $4 100, за которым последует пик 22 октября на уровне $4 161. В противном случае закрытие дня ниже $4 000 откроет золото для более низких цен, при этом продавцы будут нацелены на минимум 28 октября на уровне $3 886, за которым последует 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) около $3 779.

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.