Золото сокращает приросты на фоне силы доллара и слухов о мире в Украине, что компенсирует спрос на безопасные активы

• Золото сокращает прирост на 1%, торгуясь около $4 071, так как сила доллара США перевешивает снижение доходности казначейских облигаций по всей кривой.
• Трейдеры ожидают задержанного отчета по NFP, при этом вероятность снижения ставки в декабре снизилась до 42% после предупреждений Пауэлла.
• Слухи о плане мира между США и Россией оказывают давление на золото, в то время как опасения по поводу пузыря ИИ сохраняют рыночные настроения хрупкими, но поддерживающими.

Золото (XAU/USD) остается стабильным в североамериканскую сессию в среду, но сокращает ранее достигнутые приросты более чем на 1%, так как доллар США (USD) резко укрепляется, пока трейдеры ожидают ключевого отчета по занятости в США, который должен выйти в четверг, и оценивают события на фронте войны Россия-Украина. На момент написания XAU/USD торгуется на уровне $4 081, увеличившись на 0,31%.

XAU/USD сокращает приросты, так как более сильный доллар и слухи о мире в Украине компенсируют спрос на безопасные активы перед ключевыми данными из США

Настроение на рынке немного улучшилось, так как акции США восстановили некоторые позиции после двух последовательных медвежьих сессий, когда трейдеры ставили под сомнение возможный пузырь ИИ, что стало попутным ветром для цен на золото.

Недоходный металл восстановился, но отступил, так как доллар США демонстрирует солидные приросты, несмотря на то, что доходность казначейских облигаций США упала по всей кривой. Трейдеры готовятся к последним протоколам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и к отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе в четверг.

Что касается отчетов по NFP за октябрь и ноябрь, Бюро статистики труда США (BLS) сообщило, что они будут опубликованы 16 декабря, после последнего заседания ФРС. BLS добавило, что данные по уровню безработицы не могут быть собраны.

Денежные рынки оценили вероятность 42% того, что ФРС снизит ставки на заседании 9-10 декабря. На последнем заседании председатель ФРС Джером Пауэлл предупредил, что снижение ставки в декабре далеко не является гарантией, добавив, что в Федеральном открытом рынке (FOMC) существуют “сильно разные мнения”.

Слухи о том, что американские и российские чиновники разработали новый мирный план для Украины, согласно Financial Times, оказали давление на цены на золото.

Ежедневные рыночные движущие силы: направление золота определяется протоколами ФРС и NFP в США

• Доллар США поднимается до двухнедельного максимума, как показано индексом доллара США (DXY). DXY, который отслеживает динамику доллара по отношению к шести валютам, увеличился на 0,54% до 100,13. Напротив, доходность казначейских облигаций США остается стабильной, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций составляет 4,11%. Реальная доходность в США — которая обратно коррелирует с ценами на золото — также остается неизменной на уровне 1,85%.
• Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за сентябрь будут опубликованы в четверг. Экономисты ожидают, что экономика добавила 50 тыс. человек в рабочую силу, что превышает показатель августа в 22 тыс.
• Во вторник Министерство труда США сообщило, что первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 18 октября, составили 232 тыс. человек. Повторные заявки увеличились до 1,957 миллиона за ту же неделю, что является самым высоким уровнем с начала августа.
• Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп объявит своего кандидата на пост следующего председателя ФРС в декабре.
• Goldman Sachs сообщила, что центральные банки продолжили покупать золото, в частности Народный банк Китая (PBoC). PBoC добавил около 15 тонн желтого металла в свои валютные резервы два месяца назад. Они добавили, что PBoC может продолжить свои покупки в ноябре, что может подтолкнуть цены на золото вверх.

Технический прогноз: золото консолидируется в диапазоне $4 070-$4 100, subdued

Восходящий тренд золота остается неизменным, но действия цен до сих пор указывают на то, что покупатели осторожны, ожидая протоколов ФРС. На данный момент XAU/USD находится выше 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 044, которая рассматривается как ключевой уровень поддержки. Моментум остается бычьим, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI).

Если золото преодолеет уровень $4 100, трейдеры могут бросить вызов отметке $4 200. Однако падение ниже 20-дневной SMA сделает его уязвимым для коррекции к $4 000, за которым последует минимум 28 октября около $3 886.

Дневной график золота

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.