Золото сокращает потери, достигает пика около $5 600, готово к самому сильному месяцу за десятилетия

• Золото откатывается от рекордных максимумов, так как трейдеры фиксируют прибыль после резкого параболического ралли.
• Широкая распродажа затрагивает металлы, акции и криптовалюты, сигнализируя о краткосрочном снижении рисков на рынках.
• Несмотря на откат, золото остается в плюсе более чем на 23% с начала года, нацеливаясь на лучший месячный прирост с 1980-х годов.

Золото (XAU/USD) сокращает часть своих ранних потерь в четверг, так как трейдеры фиксируют прибыль после решения ФРС (Федеральной резервной системы) по монетарной политике, которое едва изменило ситуацию, так как желтый металл, похоже, готов зафиксировать лучший месяц с 1980-х годов. На момент написания XAU/USD торгуется на уровне $5 315, снизившись на 1,83%.

Драгоценный металл сокращает ранние потери, так как фиксация прибыли следует за удержанием ФРС, нацеливаясь на исторические месячные приросты

Желтый металл достиг рекордного максимума около $5 600 в четверг, прежде чем волатильность на финансовых рынках возросла, отправив цены на драгметаллы к дневному минимуму на уровне $5 098.

В течение дня финансовые рынки испытали резкое падение цен на драгоценные металлы, что также отправило цены на серебро к дневному минимуму $106,62 за тройскую унцию, при этом Nasdaq также упал, а Биткоин и Эфириум последовали его примеру.

Хотя спекуляции предполагают, что нарастающие напряженности между США и Ираном могли стать триггером, похоже, что инвесторы забрали часть своих ставок со стола на фоне продолжающегося параболического роста, который поддерживает золото на уровне 23% с начала года (YTD).

Тем временем, кандидат на пост председателя ФРС, который сменит Джерома Пауэлла, будет назван на следующей неделе, сообщил президент США Дональд Трамп.

Что касается данных, экономическая повестка США показала данные по занятости, так как число американцев, подающих заявки на пособие по безработице, превысило оценки, согласно данным Министерства труда. В то же время торговый дефицит США расширился до максимума с марта 1992 года, увеличившись до $56 миллиардов в ноябре из-за резкого роста импорта капитальных товаров.

ФРС оставила ставки без изменений в среду, сигнализируя о том, что будет придерживаться осторожного подхода и принимать решения по монетарной политике на каждом заседании.

На этой неделе в экономической повестке США будут представлены данные по индексу цен производителей (PPI) за декабрь, индекс PMI ФРБ Чикаго и выступления члена Совета управляющих ФРС Мишель Боуман и президента ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалема.

Ежедневные рыночные движущие силы: рост золота останавливается, так как доллар восстанавливается

• Движущими силами движения золота стали стабильный доллар США и фиксация прибыли инвесторами. Индекс доллара США (DXY), который измеряет производительность стоимости доллара по отношению к корзине из шести валют, почти не изменился и составляет 96,27.
• Падение доходности казначейских облигаций США ограничило потери золота, так как доходность 10-летних облигаций упала на два базисных пункта до 4,227% на момент написания.
• Министерство труда сообщило, что число американцев, подающих заявки на пособие по безработице, снизилось с пересмотренных вверх 210K до 209K за неделю, завершившуюся 24 января. Экономисты ожидали 205K заявок за последнюю неделю. Повторные заявки снизились с 1,865 миллиона до 1,827 миллиона, что ниже оценок в 1,86 миллиона, что указывает на стабилизацию рынка труда, как заявил председатель ФРС Джером Пауэлл на своей пресс-конференции.
• После решения ФРС денежные рынки все еще ожидают 48 базисных пунктов смягчения, согласно данным Prime Market Terminal.

Источник: Prime Market Terminal

• В четверг UBS повысил свой прогноз цен на золото до $6 200 за тройскую унцию на март, июнь и сентябрь, увеличив его с $5 000. Тем не менее, к концу года они ожидают, что драгметалл завершит год на уровне около $5 900.

Технический прогноз: золото не имеет четкого направления после волатильной сессии

Цена на золото остается с восходящим уклоном, но, похоже, готова к консолидации, если не закроется выше дневного максимума 28 января на уровне $5 415. Бычий импульс ослаб, как показано индексом относительной силы (RSI).

RSI снизился с экстремально перекупленной территории, однако, поскольку он стремится к порогу 70, это указывает на то, что ни покупатели, ни продавцы не контролируют ситуацию.

Если XAU/USD останется выше $5 300, он может торговаться в боковике в диапазоне $5 300-$5 400. Прорыв на верхней границе диапазона откроет путь к $5 500 и рекордному максимуму на уровне $5 598. Напротив, если золото упадет ниже $5 300, это может усугубить падение к $5 200 и ниже.

Дневной график золота

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.