Золото снижается, так как соглашение о финансировании правительства поддерживает доллар США и вызывает фиксацию прибыли

• Золото привлекает новых продавцов в пятницу на фоне новостей о соглашении, предотвращающем шатдаун правительства США.
• Доллар США восстанавливает некоторые положительные позиции и также способствует фиксации прибыли.
• Угрозы независимости ФРС, торговые волнения и геополитические риски поддерживают сырьевой актив.

Золото (XAU/USD) наблюдает за сильной ликвидацией во второй раз подряд в пятницу, после параболического роста более чем на 25% с начала этого месяца и серии рекордных максимумов, установленных за последние две недели. Доллар США (USD) получает некоторую положительную динамику на фоне оптимизма по поводу соглашения в Сенате о финансировании федерального правительства на оставшуюся часть финансового года. Это помогает снизить краткосрочную политическую неопределенность и оказывается ключевым фактором, подрывающим безопасный драгоценный металл.

Тем не менее, риск потери независимости Федеральной резервной системы (ФРС), наряду с перспективами снижения процентных ставок в США, может ограничить любое значительное укрепление доллара США и поддержать золото с низкой доходностью. Более того, тарифные угрозы президента США Дональда Трампа и постоянные геополитические неопределенности могут продолжать оказывать давление на настроение инвесторов, что должно дополнительно способствовать ограничению убытков для золота. Это требует осторожности перед подтверждением того, что пара XAU/USD достигла пика.

Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото испытывает давление из-за оптимизма по поводу соглашения о финансировании правительства, умеренной силы доллара США

• Демократы и Белый дом достигли соглашения о временном финансировании Министерства внутренней безопасности, так как законодатели спешат принять пакет расходов до пятницы, чтобы избежать частичного шатдауна правительства США. Доллар США получает небольшое повышение в ответ на новости, что вызывает новые продажи золота в ходе азиатской сессии в пятницу.
• Тем временем, президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что он хочет избежать применения военной силы против Ирана, что еще больше повышает уверенность инвесторов. Однако участники рынка остаются настороженными на фоне угрозы Трампа ввести 50% тарифы на самолеты, произведенные в Канаде, до тех пор, пока американские самолеты Gulfstream не получат сертификацию в Канаде.
• Трамп снова уколол председателя ФРС Джерома Пауэлла и заявил в Truth Social, что центральный банк США должен существенно снизить процентные ставки. Однако ФРС противостояла беспрецедентному политическому давлению и решила оставить ставки без изменений в среду, при этом сигнализируя о том, что продолжит придерживаться осторожного подхода.
• Трамп заявил, что он объявит своего кандидата на замену Джерому Пауэллу на посту председателя ФРС в пятницу утром на фоне растущей вероятности назначения Кевина Уорша. Тем не менее, инвесторы остаются обеспокоенными свободой монетарных властей от прямого политического вмешательства в формирование политики, что должно ограничить любые дальнейшие gains доллара США.
• На геополитическом фронте США продолжают развертывать военные корабли и истребители по всему Ближнему Востоку. Вдобавок к этому, министр войны США Пит Хегсетх заявил, что Америка полностью готова действовать решительно по приказу президента Трампа. Это, в свою очередь, повышает риск военного столкновения и также может принести пользу безопасному активу.
• Отдельно Россия повторила свое приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Москву для мирных переговоров, хотя соглашение остается недостижимым на фоне глубоких разногласий между позициями двух стран. Фактически, Украина прямо отвергла требование России о передаче всего Донбасса для завершения почти четырехлетней войны.
• Трейдеры теперь ожидают публикации индекса цен производителей (PPI) США, который будет представлен позже в североамериканской сессии. Кроме того, комментарии влиятельных членов FOMC и объявление нового председателя ФРС сыграют ключевую роль в формировании спроса на доллар США, что, в свою очередь, должно дать новый импульс недоходному желтому металлу.

Золоту необходимо пробить восходящую трендовую линию и уровень $5,100, чтобы подтвердить дальнейшие потери

Линия схождения/расхождения скользящих средних (MACD) на 4-часовом графике опустилась ниже сигнальной линии, и обе находятся ниже нуля; расширяющаяся отрицательная гистограмма указывает на нарастающее медвежье давление. Тем не менее, индекс относительной силы (RSI) на уровне 50 смягчает уверенность, сохраняя импульс сбалансированным рядом ключевых уровней поддержки. Восходящая трендовая линия от $4,526.24 поддерживает структуру, предлагая поддержку на уровне $5,174.74; устойчивый отскок из этой области может подтвердить восстановление, в то время как закрытие ниже этого уровня откроет более глубокие уровни коррекции.

Измеряя от минимума $4,261.33 до максимума $5,594.20, уровень коррекции 38,2% на $5,085.05 предлагает первую поддержку, а уровень коррекции 50% на $4,927.77 ниже. Если медведи пробьют поддержку трендовой линии, внимание сместится на уровень коррекции 38,2%, в то время как восстановление может нацелиться на уровень коррекции 23,6% на $5,279.64; с учетом слабого MACD и нейтрального RSI, рост потребует улучшения импульса, чтобы преодолеть ближайшие барьеры.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.