Золото снижается на фоне фиксации прибыли и силы доллара США перед публикацией данных по CPI в США

• Цены на золото снижаются в четверг в азиатской сессии, под давлением фиксации прибыли и укрепления доллара США.
• Ставки на снижение ставок ФРС и геополитические риски могут усилить приток капитала в безопасные активы, ограничивая снижение цен на золото.
• Трейдеры будут внимательно следить за отчетом по инфляции CPI в США за ноябрь, который будет опубликован в четверг.

Цены на золото (XAU/USD) снижаются ниже $4 350 в ходе азиатских торгов в четверг. Драгоценный металл отступает от семинедельных максимумов на фоне фиксации прибыли и восстановления доллара США (USD). Потенциальное снижение для желтого металла может быть ограничено после того, как недавние данные по занятости в США укрепили рыночные ожидания дальнейших снижений процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США и оказали давление на доллар США. Более низкие процентные ставки могут снизить альтернативные издержки владения золотом, поддерживая недоходный драгоценный металл.

Кроме того, геополитическая напряженность нарастает после того, как Венесуэла развернула свой флот для сопровождения нефтяных судов на фоне угроз блокады со стороны США. Это, в свою очередь, может способствовать росту цен на золото, так как оно считается традиционным безопасным активом.

Трейдеры готовятся к выходу данных по инфляции CPI в США, которые будут опубликованы позже в четверг. Ожидается, что общий индекс CPI покажет рост на 3,1% г/г в ноябре, в то время как базовый индекс CPI, как ожидается, вырастет на 3,0% г/г за тот же период. Также позже в день будут опубликованы данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США.

Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото снижается на фиксации прибыли перед ключевым отчетом по инфляции в США

• Правительство Венесуэлы приказало своему флоту сопровождать суда, перевозящие нефтепродукты из порта, что увеличивает риск конфронтации с США после того, как президент Дональд Трамп приказал о “блокаде”, направленной на нефтяную промышленность страны.
• Член ФРС Кристофер Уоллер в среду поддержал дальнейшие снижения процентных ставок, чтобы вернуть настройки центрального банка к нейтральным, согласно Bloomberg. Однако Уоллер также предупредил, что нет необходимости торопиться на фоне высокой инфляции.
• Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил во вторник, что он не поддерживал снижение ставок на прошлой неделе и не видит оснований для снижения ставок в следующем году, если инфляция не снизится.
• Бюро статистики труда США (BLS) во вторник сообщило, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) в ноябре увеличилось на 64 000 после снижения на 105 000 в октябре. Уровень безработицы в США в ноябре увеличился до 4,6% с 4,4% в октябре.
• Фьючерсы на федеральные фонды сейчас оценивают вероятность снижения ставок ФРС в следующем месяце в 31% сразу после отчета по NFP, по сравнению с 22% ранее, согласно оценкам LSEG.

Золото сохраняет положительный долгосрочный технический настрой

Золото торгуется на негативной ноте в течение дня. Согласно четырехчасовому графику, драгоценный металл сохраняет конструктивный взгляд, удерживаясь выше ключевой 100-дневной экспоненциальной скользящей средней. Путь наименьшего сопротивления лежит вверх, так как полосы Боллинджера расширяются, а 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится выше средней линии, что указывает на благоприятные перспективы дальнейшего роста.

Если появятся зеленые свечи и импульс нарастет выше верхней границы полосы Боллинджера на уровне $4 352, XAU/USD может готовиться к новому рывку к историческому максимуму $4 381, на пути к психологической отметке $4 400.

С другой стороны, если пара сформирует больше красных свечей и останется ниже минимума 17 декабря на уровне $4 300, это может привлечь продавцов к минимуму 16 декабря на уровне $4 271. Дополнительный уровень поддержки, за которым стоит следить, – это 100-дневная EMA на уровне $4 233.

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.