Золото разворачивает внутридневное коррекционное снижение ниже $4 300; снова близко к историческому максимуму

• Золото продолжает привлекать приток капитала в безопасные активы на фоне торговых неопределенностей и геополитической напряженности.
• Ожидания снижения ставок ФРС и закрытие правительства США подрывают доллар США и остаются поддерживающими.
• Пара XAU/USD не показывает признаков бычьей усталости, несмотря на условия перекупленности.

Золото (XAU/USD) отыгрывает падение на азиатской сессии до уровня $4 280-4 279 и поднимается ближе к историческому максимуму, достигнутому ранее в пятницу. В настоящее время товар торгуется чуть ниже уровня $4 350, практически не изменившись за день, и остается на пути к регистрации роста в течение девятой подряд недели на фоне поддерживающего фундаментального фона. Экономические риски, возникающие из-за нарастающих торговых напряженностей между США и Китаем и продолжительной приостановки работы правительства США, продолжают направлять приток капитала в безопасные активы к драгоценному металлу на фоне геополитической неопределенности.

Кроме того, растущее признание того, что Федеральная резервная система США (ФРС) снизит процентные ставки еще дважды в этом году, поддерживает спрос на недоходное золото. Тем временем, голубиные ожидания ФРС тянут доллар США (USD) к уровню более чем недельного минимума, что еще больше благоприятствует товару с начала этой недели и способствует сильному росту. Быки XAU/USD, похоже, испытывают влияние условий перекупленности на краткосрочных графиках. Это указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для золота остается в сторону повышения.

Ежедневный дайджест рыночных движений: Покупка золота продолжается на фоне экономических рисков и ожиданий снижения ставок ФРС

• Торговые напряженности между США и Китаем обострились в последние недели после угрозы президента США Дональда Трампа повысить тарифы на китайские товары до 100% в ответ на ужесточение ограничений на экспорт редкоземельных металлов. Более того, обе страны объявили о взаимных портовых сборах на суда, связанные с их флотами, что усилило опасения по поводу полномасштабной торговой войны.
• Кроме того, опасения, что продолжительная приостановка работы правительства США повлияет на экономическую деятельность, способствовали тому, что безопасное золото продолжило свой недавний рекордный рост. Сенат США в четверг в десятый раз отклонил краткосрочный законопроект о финансировании от республиканцев Палаты представителей, направленный на прекращение закрытия правительства, подчеркивая тупик в Конгрессе.
• На геополитическом фронте Россия запустила сотни дронов и десятки ракет, а также планирующие бомбы в четверг, нанося удары по газовым объектам на востоке Украины. Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, Венгрия, чтобы работать над завершением трех с половиной летней войны в Украине.
• Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл на этой неделе высказал голубиный тон, заявив, что рынок труда остается в состоянии низкой найма и низкой текучести кадров до сентября. Более того, член ФРС Кристофер Уоллер отметил в четверг, что инфляция остается на пути к целевому уровню центрального банка в 2% и не является препятствием для снижения процентных ставок.
• Отдельно президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что рынок труда в США замедляется, и пока рано говорить о влиянии тарифов на инфляцию. Тем не менее, трейдеры, похоже, полностью учли снижение ставки на 25 базисных пунктов на каждом из заседаний в октябре и декабре, что продолжает оказывать понижательное давление на доллар США.

Быки по золоту, похоже, не поддаются крайне перекупленным условиям на внутридневных графиках

Ежедневный индекс относительной силы (RSI) остается значительно выше отметки 70. Это может побудить быков XAU/USD зафиксировать часть прибыли и спровоцировать резкое снижение. Тем не менее, любое коррективное падение ниже отметки $4 300 может продолжить находить поддержку в районе минимума азиатской сессии, около $4 280-4 279. Однако последующие продажи могут потянуть цену золота к уровню $4 235-$4 230 на пути к ночному минимуму, около $4 200. Последний должен выступать в качестве ключевой опорной точки, которая, если будет решительно пробита, должна проложить путь для более глубоких потерь.

С другой стороны, импульс выше уровня $4 379-4 380, или максимума азиатской сессии, может продвинуться к завоеванию круглого уровня $4 400. Устойчивое укрепление выше последнего будет рассматриваться как новый толчок для бычьих трейдеров и поможет цене золота продлить свой недавний хорошо установленный восходящий тренд, наблюдаемый за последние два месяца.

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.