Золото растет, но остается на пути к недельному снижению

• Золото растет, но на пути к недельным потерям, так как трейдеры сокращают ставки на снижение ставок ФРС.
• Золото, номинированное в долларах, испытывает давление, так как доллар США укрепляется на фоне потенциальных повышений ставок ФРС.
• Война с Ираном вошла в седьмой день, так как Тегеран запустил ракеты и дроны через Персидский залив, в то время как Израиль атаковал Тегеран.

Цена на золото (XAU/USD) восстанавливает недавние потери предыдущей сессии в пятницу. Желтый металл растет, так как более широкий рынок драгоценных металлов восстанавливается на фоне спроса на безопасные активы. Тем не менее, желтый металл на пути к первому недельному снижению за пять недель, так как нарастающая напряженность на Ближнем Востоке подталкивает цены на нефть вверх, вызывая опасения по поводу инфляции и снижая ставки на снижение ставок Федеральной резервной системы.

Золото, номинированное в долларах, сталкивается с трудностями, так как доллар США (USD) укрепляется, поскольку чиновники Федеральной резервной системы (ФРС) продолжают рассматривать возможность дальнейших повышений ставок, если инфляция останется выше целевого уровня. Стоит отметить, что более слабый доллар США делает драгоценный металл дешевле для покупателей с иностранной валютой, что увеличивает спрос.

Конфликт США и Израиля с Ираном вошел в седьмой день, когда Иран запустил ракеты и дроны через Персидский залив в четверг, атаковав нефтеперерабатывающий завод в Бахрейне, в то время как Израиль продолжал воздушные удары по Тегерану, а США приостановили операции в своем посольстве в Кувейте.

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские чиновники обратились к нему с попыткой достичь соглашения о прекращении войны, но он настаивал на том, что уже слишком поздно и что США стремятся уничтожить Иран.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не искал прекращения огня и не намерен вести переговоры, в то время как Корпус стражей исламской революции Ирана предупредил, что ответные удары усилятся в ближайшие дни.

Трейдеры ожидают данные по занятости в США, включая данные по несельскохозяйственным платежам (NFP), где консенсусные ожидания составляют около 59 тыс. за февраль, после превышающего тренд показателя в 130 тыс. за январь. Кроме того, ожидается, что розничные продажи упадут на 0,3% в месячном исчислении в январе после нулевого показателя в предыдущем месяце.

США также собираются ввести временный глобальный тариф в 15% на этой неделе, заменив 10% ставку, введенную после того, как Верховный суд США отменил большинство ранее введенных пошлин Дональда Трампа. Скотт Бессент заявил, что тариф может вернуться к предыдущим уровням в течение пяти месяцев, поскольку новые торговые расследования продолжаются.

Золото тестирует барьер девятидневной EMA около $5 150

Цена на золото (XAU/USD) торгуется около $5 130 на момент написания. Технический анализ дневного графика указывает на продолжающийся бычий уклон, так как цена металла остается в рамках восходящего канала.

Краткосрочный уклон слегка бычий, так как цена держится выше растущей 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и продолжает уважать кластер недавних максимумов, а не продолжает предыдущую коррекцию. Девятидневная EMA выравнивается чуть выше спота, указывая на умеренный, но все еще медвежий краткосрочный импульс. Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) на уровне 53 остается выше своей средней линии, показывая, что базовое покупательское давление остается в силе.

Пара XAU/USD тестирует немедленный барьер на девятидневной EMA на уровне $5 140. Прорыв выше краткосрочной средней и поддержка пары помогут приблизиться к верхней границе восходящего канала на уровне $5 480, за которой следует исторический максимум в $5 598, достигнутый 29 января. Снизу первоначальная поддержка находится на нижней границе канала на уровне $5 080. Прорыв ниже канала откроет путь к 50-дневной EMA на уровне $4 883.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)

XAU/USD: Дневной график

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.