Золото растет на фоне надежд на переговоры между США и Ираном и снижения доходности казначейских облигаций США

• Золото поднимается выше $4 500 на фоне улучшения настроений рынка из-за надежд на переговоры между США и Ираном.
• Снижение доходности казначейских облигаций США компенсирует укрепление доллара, помогая золоту восстановиться после недавних потерь.
• Рынки по-прежнему учитывают ястребиную позицию ФРС, поскольку инфляция и риски в энергетическом секторе остаются высокими.

Цена на золото (XAU/USD) растет почти на 2% в среду, поскольку цены на фьючерсы на нефть упали на фоне растущих спекуляций о том, что США и Иран начнут переговоры для прекращения конфликта, который начался почти четыре недели назад. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 556.

Золото восстанавливается на фоне снижения опасений войны и падения цен на нефть; доходность казначейских облигаций США резко снижается

США направили Ирану 15-пунктовое предложение, которое может положить конец войне, начавшейся почти четыре недели назад. Если Тегеран согласится возобновить переговоры с Вашингтоном, они могут начаться уже в четверг и пройти либо в Пакистане, либо в Турции.

После публикации новости улучшился аппетит к риску; нефть упала, а золото ограничило свои потери.

Тем временем доллар США продолжает укрепляться, что отражается в индексе доллара США (DXY). DXY, который отслеживает динамику доллара США по отношению к корзине из шести валют, вырос почти на 0,40% до 99,55.

Недавно иранские СМИ сообщили, что режим отверг предложение США, но источники заявили, что иранцы вернутся к обсуждению позже в среду.

Wall Street Journal сообщил, что «Иран ведет себя менее резко в частных обсуждениях о прекращении войны, чем публично, по словам арабских посредников и других осведомленных лиц, что дает надежду, что дипломатические усилия, которые они пытаются инициировать, не обречены на провал».

Снижение доходности казначейских облигаций США стимулирует рост золота в течение дня. Доходность 10-летних казначейских облигаций США падает на четыре базисных пункта до 4,328%, что является благоприятным фактором для недоходного металла.

Слабый аукцион по 2-летним казначейским облигациям во вторник вызвал неожиданно низкий спрос, что привело к росту доходности 2-летних облигаций США до 3,936% на фоне спекуляций инвесторов о резком росте инфляции.

Импортные цены в США в феврале выросли максимальными темпами за четыре года, подогреваемые ростом цен на энергоносители до конфликта на Ближнем Востоке, что свидетельствует о том, что борьба с инфляцией еще не завершена. Цены выросли на 1,3%, что является самым большим увеличением с марта 2022 года и превышает прогнозы роста на 0,5% после роста на 0,2% в январе.

Во вторник S&P Global сообщил, что американские компании в марте платили больше за сырье из-за роста цен на энергоносители и сбоев в цепочках поставок.

Рынки денег исключили возможность снижения ставок Федеральной резервной системой в 2026 году; вместо этого трейдеры учитывают ужесточение на 4 базисных пункта, согласно Prime Market Terminal.

Вероятности изменения процентных ставок ФРС — Источник: Prime Market Terminal

В четверг в экономическом календаре США запланированы данные по первичным заявкам на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 21 марта, а также выступления представителей ФРС Кука, Миран, Джефферсона, Логана и Барра.

Технический прогноз XAU/USD: Ожидается торговля в диапазоне, ограниченном 100- и 200-дневными SMA

Цена на золото, по-видимому, достигла дна на этой неделе после почти тестирования ключевой поддержки на уровне 200-дневной простой скользящей средней (SMA) около $4 083, что способствовало восстановлению к максимуму вторника на уровне $4 484 перед отметкой $4 500.

Индекс относительной силы (RSI), хотя и растет, указывает на медвежью предрасположенность желтого металла, но в краткосрочной перспективе, по-видимому, ожидается боковая торговля.

Если золото преодолеет 100-дневную SMA около $4 592, следующей целью станет уровень $4 600. Пробой этого уровня откроет путь к 50-дневной SMA на $4 961.

Напротив, если XAU/USD не удастся удержаться выше $4 500, медведи могут протолкнуть цены к дневному минимуму 24 марта на уровне $4 305 перед пиковым минимумом 23 марта на $4 098.

Дневной график золота

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.