Золото продолжает ралли, превышая $5 200; новые исторические максимумы и продолжается в преддверии ФРС

• Золото продолжает устанавливать новые исторические максимумы восьмой день подряд в среду.
• Устойчивый спрос на безопасные активы и ожидания снижения ставок ФРС продолжают поддерживать сырьевой актив.
• Хорошее восстановление доллара США мало препятствует позитивному движению перед решением ФРС.

Золото (XAU/USD) продлевает свою рекордную ралли восьмой день подряд и поднимается выше отметки $5 200 во время азиатской сессии в среду. Экономические и геополитические неопределенности на фоне решения президента США Дональда Трампа оказываются ключевым фактором, который продолжает направлять потоки к безопасному сырьевому активу. Кроме того, возобновившиеся опасения по поводу независимости Федеральной резервной системы (ФРС) США и перспектив снижения процентных ставок в США предоставляют дополнительный импульс недоходному желтому металлу.

Более того, устойчивые покупки со стороны центральных банков, наряду с растущим инвестиционным спросом и ассигнованиями в недолларовые активы, способствуют сильному позитивному импульсу. Тем временем поддерживающие факторы компенсируют оптимистичное настроение на рынке и хорошее восстановление доллара США (USD) с четырехлетнего минимума, что, как правило, подрывает золото. Трейдеры теперь ожидают результатов двухдневного заседания FOMC для получения дополнительных сигналов о будущем курсе политики, что повлияет на динамику цен на USD и предоставит новый импульс для пары XAU/USD.

Ежедневный дайджест: Золотые быки сохраняют контроль, так как глобальные неопределенности продолжают направлять потоки в безопасные активы

• Недавняя краткосрочная эскалация напряженности между Соединенными Штатами и НАТО из-за амбициозной цели президента США Дональда Трампа по приобретению Гренландии вызвала сомнения в доверии внутри альянса НАТО. Это, наряду с затянувшейся войной России и Украины и неопределенностями, связанными с торговлей, продолжает подогревать стремительное ралли безопасного золота, наблюдаемое с начала прошлой недели.
• Трамп обвинил Канаду в том, что она может стать воротами для китайских товаров в США, и пригрозил ввести 100% тариф на товары, импортируемые из Канады, из-за ее потенциальной торговой сделки с Китаем. Премьер-министр Марк Карни заявил, что Канада не намерена добиваться свободной торговой сделки с Китаем, что вновь разожгло опасения торговой войны и принесло пользу драгоценному металлу.
• На геополитическом фронте Россия провела жесткую красную линию в мирных переговорах с Украиной во время мирных переговоров, организованных США, в Абу-Даби на прошлой неделе. Трехсторонние переговоры завершились без соглашения в субботу, так как Украина категорически отвергла требование России о передаче всей территории Донбасса для завершения почти четырехлетней войны. Это оказывается еще одним фактором, поддерживающим сырьевой актив.
• Тем временем Трамп заявил во вторник, что вскоре объявит своего кандидата на пост следующего главы Федеральной резервной системы, и предсказал, что процентные ставки снизятся после того, как новый председатель вступит в должность. Это происходит на фоне растущих ожиданий рынка, что центральный банк США снизит стоимость заимствований еще дважды в 2026 году, что потянуло доллар США к его самому низкому уровню с февраля 2022 года.
• Тем не менее, доллар США демонстрирует хорошее восстановление во время азиатской сессии в среду, так как медведи решают уменьшить свои ставки на фоне некоторого перепозиционирования перед ожидаемым решением FOMC. Внимание будет сосредоточено на пресс-конференции после заседания, где комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла могут вызвать волатильность на рынках и предоставить новый импульс для пары XAU/USD.

Золото может консолидироваться у сопротивления восходящего канала на фоне перекупленности

Восходящий канал от $4 696,64 поддерживает восходящий тренд, с сопротивлением около $5 274,38. Линия индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится выше сигнальной линии, обе выше нуля, что отражает укрепляющийся бычий импульс. Гистограмма начала сокращаться, что указывает на то, что импульс может ослабевать у сопротивления. RSI на уровне 77 (перекупленность) предупреждает о том, что рост может быть ограничен вблизи верхней границы канала.

Если пара XAU/USD приостановится, начальная поддержка находится на дне канала около $5 096,12, что сохраняет серию более высоких минимумов. Чистый прорыв выше верхней границы продлит рост, в то время как отскок там может вызвать консолидацию обратно к нижней границе. MACD остается уверенно положительным, даже несмотря на то, что гистограмма сужается, в то время как перекупленное значение RSI предполагает период переваривания перед новым расширением тренда. В целом, наклон канала остается бычьим, при этом ожидается, что откаты будут незначительными, пока структура сохраняется.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.