Золото продлевает рекордное ралли на фоне торговых трений между США и Китаем, которые встревожили рынки

• Золото достигло нового исторического максимума около $4 085 в понедельник, продлевая свое ралли на девятую подряд неделю, поскольку спрос на безопасные активы остается стабильным.
• Правительственное закрытие в США вступает в свою третью неделю, с подтвержденными увольнениями федеральных служащих и без запланированных голосований в Сенате из-за праздника Дня Колумба.
• Технические показатели XAU/USD остаются бычьими выше поддержки на уровне $4 059, с следующим целевым уровнем на $4 100 и выше.

Золото (XAU/USD) продолжает свое рекордное ралли в понедельник, устанавливая новые исторические максимумы около $4 085, так как опасения возобновления торговой войны между США и Китаем увеличивают спрос на безопасные активы. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 078, с ростом почти на 1,50% за день, так как металл углубляется в неизведанные территории и продлевает свою победную серию на девятую подряд неделю.

Эскалация торговых трений отразилась на глобальных рынках в пятницу, после того как президент США Дональд Трамп шокировал инвесторов, объявив о планах ввести 100% тарифы на все китайские импортные товары, начиная с 1 ноября. Этот шаг последовал за новыми экспортными контролями Китая на редкоземельные элементы, что вызвало опасения по поводу потенциальных глобальных перебоев в поставках. Некоторые надежды на переговоры в выходные помогли успокоить нервы, но настроение остается осторожным.

Помимо торговых заголовков, рыночное настроение продолжает благоприятствовать росту золота, так как инвесторы хеджируют свои риски на фоне растущих экономических и политических рисков. Перспективы двух дополнительных снижений процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году удерживают доходности казначейских облигаций на низком уровне и обеспечивают стабильный попутный ветер для золота. Тем временем конфликт между Россией и Украиной и продолжающееся правительственное закрытие в США продолжают направлять потоки капитала в безопасные активы, такие как золото.

Движущие силы рынка: последствия закрытия, рынки ждут Пауэлла, растет беспокойство в Китае

• В посте в Truth Social в пятницу президент Дональд Трамп обвинил Китай в том, что он стал “очень враждебным”, утверждая, что Пекин отправил письма нескольким странам с изложением планов ввести экспортные ограничения на редкоземельные элементы и другие критически важные материалы. В выходные Трамп принял более мягкий тон, сказав: “Не беспокойтесь о Китае, все будет хорошо! Высоко уважаемый президент Си просто пережил плохой момент… США хотят помочь Китаю, а не навредить ему!” Тем временем вице-президент США Дж.Д. Вэнс заявил, что администрация “имеет гораздо больше козырей, чем Пекин” в нарастающем конфликте, но добавил, что Вашингтон остается открытым для диалога, если Китай “выберет путь разума”.
•  В воскресенье Министерство торговли Китая предупредило, что “если США будут настаивать на своем курсе, Китай решительно примет соответствующие меры для защиты своих законных прав и интересов”.
• Правительственное закрытие в США вступило в свою 13-ю день в понедельник, так как законодатели остаются в тупике по поводу временного законопроекта о финансировании для повторного открытия федеральных агентств. Офис управления и бюджета (OMB) подтвердил в пятницу, что начались увольнения федеральных служащих, в то время как никаких обсуждений или голосований не запланировано на понедельник из-за праздника Дня Колумба. Ожидается, что Сенат возобновит голосования после праздника.
• Индекс доллара США (DXY), который измеряет производительность доллара по отношению к корзине из шести основных валют, поднимается к 99,00 в понедельник, восстанавливая позиции, потерянные в пятницу после того, как президент Дональд Трамп смягчил свою позицию по введению широких тарифов против Китая. Тем временем доходности казначейских облигаций США остаются под давлением по всей кривой, при этом доходность 10-летних облигаций снизилась на 7,7 базисных пунктов до 4,059%, а 30-летних – на 7,9 базисных пунктов до 4,641%, что является их самым низким уровнем за почти четыре недели.
• В понедельник не ожидается выхода экономических данных из США, хотя губернатор Филадельфийского ФРС Анна Полсон должна выступить позже в течение дня. Замечания председателя ФРС Джерома Пауэлла во вторник будут в центре внимания перед тем, как центральный банк войдет в период “радиомолчания” перед заседанием 29-30 октября. Отчет по индексу потребительских цен (CPI), первоначально запланированный на среду, был отложен до 24 октября из-за закрытия, в то время как несколько других чиновников ФРС должны выступить на этой неделе.

Технический анализ: XAU/USD нацеливается на $4 100, так как восходящий тренд усиливается

XAU/USD продолжает свое восходящее движение в начале недели, уверенно пробивая предыдущий исторический максимум на уровне $4 059, установленный в среду. Прорыв подтверждает бычье продолжение, при этом бывшее сопротивление теперь превращается в непосредственную поддержку, за которой следует 21-периодная простая скользящая средняя (SMA) на 4-часовом графике около $4 020. Более значительная зона поддержки находится в диапазоне $3 950-$3 960, где 50-SMA совпадает с нижней границей недавней консолидации.

Индикаторы импульса остаются конструктивными, при этом индекс относительной силы (RSI) поднимается к 70 после отскока из нейтральной зоны, сигнализируя о сохранении интереса к покупкам. Путь наименьшего сопротивления остается вверх, быки нацелены на $4 100 как на следующую психологическую цель и потенциальные расширения к $4 120-$4 150, если восходящее давление сохранится. Только движение обратно ниже $3 950 начнет ставить под сомнение краткосрочную бычью структуру.

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.