Золото пробивает рекорд в $4 600, так как заряд Пауэлла разжигает ажиотаж

• Золото поднимается до новых рекордных уровней, так как обвинения против председателя ФРС Пауэлла подрывают доверие к американским институтам.
• Трейдеры снижают ожидания по снижению ставок ФРС, но политический риск преобладает над динамикой ставок, усиливая спрос на безопасные активы.
• Напряженность с Ираном и геополитические предупреждения Трампа усиливают приток капитала в безопасные активы перед ключевыми данными по инфляции в США.

Золото (XAU/USD) поднимается до нового рекорда выше $4 600 в понедельник благодаря притоку капитала в безопасные активы, вызванному Министерством юстиции США, которое предъявило обвинения председателю Федеральной резервной системы Джерому Пауэллу по поводу ремонта здания. На момент написания XAU/USD торгуется на уровне $4 606, что на более чем 2% выше.

Цены на золото взлетают более чем на 2% на фоне судебных разбирательств против председателя ФРС и растущей геополитической напряженности, вызывая крайнее бегство от рисков.

Бегство от рисков подтолкнуло недоходный металл к рекордным уровням после заголовка в New York Times о том, что "Федеральные прокуроры, как сообщается, открыли расследование в отношении председателя ФРС Пауэлла."

Председатель ФРС Джером Пауэлл выпустил видео, в котором заявил, что угроза "не связана с моим свидетельством в прошлом июне или с ремонтом здания Федеральной резервной системы." Он добавил, что причины, стоящие за обвинением, "являются предлогами" администрации Трампа.

Пауэлл сказал, что "угроза уголовных обвинений является следствием того, что Федеральная резервная система устанавливает процентные ставки на основе нашей лучшей оценки того, что будет служить общественным интересам, а не следуя предпочтениям президента."

Перед открытием сессии в США участники рынка снизили свои ожидания по снижению ставок ФРС до 48 базисных пунктов, в отличие от 55 б.п., ожидаемых до открытия Уолл-стрит.

Геополитическая напряженность добавила к настроению бегства от рисков, так как Трамп предупредил Иран о том, чтобы тот не переходил черту, взвешивая потенциальные ответы на Тегеран. Это и его комментарии о Гренландии подтолкнули цены на золото к рекордным уровням.

Впереди в экономическом календаре США будут опубликованы данные по инфляции, среднее значение изменения занятости по ADP за 4 недели, данные по жилью и выступления представителей Федеральной резервной системы.

Ежедневный дайджест движущих факторов рынка: Золото растет в тандеме с доходностью США

• Цена на золото стремительно растет, хотя доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличивается почти на полтора базисных пункта до 4,179%.
• На прошлой неделе Бюро трудовой статистики США сообщило, что в декабре было создано 50 000 рабочих мест, что ниже прогнозов в 60 000 и по сравнению с предыдущим увеличением на 64 000. Тем не менее, уровень безработицы снизился до 4,4% с 4,6%, что ниже ожиданий в 4,5%, смягчая опасения по поводу ухудшения ситуации на рынке труда.
• Индекс потребительских настроений в США в январе, опубликованный Университетом Мичигана, вырос до 54 с окончательного значения 52,9 в декабре, превысив прогнозы в 53,5. Ожидания инфляции на один год остались на уровне 4,2%, в то время как пятилетние ожидания выросли до 3,4% с 3,2%.
• Учитывая данную обстановку, инвесторы заложили в цены 50 базисных пунктов снижения ставок Федеральной резервной системы в 2026 году, согласно данным Prime Market Terminal.

Вероятность изменения процентной ставки ФРС – Источник: Prime Market Terminal

Технический анализ: Цена на золото стремительно растет выше $4 600 на фоне сильного спроса

Техническая картина золота не изменилась, восходящий тренд остается в силе, что дополнительно подтверждается индексом относительной силы (RSI). RSI стал перекупленным, но не достиг самых экстремальных уровней 80, что указывает на возможность дальнейшего роста.

Если XAU/USD останется выше $4 600, первое сопротивление будет на рекордном уровне $4 630, за которым последует $4 650. Пробой последнего откроет путь к $4 700.

Снизу, если дневное закрытие будет ниже $4 600, продавцы могут подтолкнуть XAU/USD к $4 450, что может укрепить продавцов и вернуть цены к внутридневному минимуму $4 508, за которым последует уровень $4 450, который станет следующей ключевой целью на понижение.

Дневной график золота

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.