Золото поднимается до недельного максимума на фоне бегства в безопасные активы и ожиданий снижения ставки ФРС

• Золото продолжает наращивать ночные gains на фоне растущих геополитических рисков, поддерживающих спрос на безопасные активы.
• Голубиные ожидания в отношении ФРС оттягивают доллар США от многонедельного максимума и приносят пользу паре XAU/USD.
• Фундаментальный фон благоприятствует быкам, так как внимание смещается на отчет по занятости в США (NFP) в пятницу.

Золото (XAU/USD) привлекает покупателей на падении в районе $4 428-4 427 и поднимается до недельного максимума в ходе азиатской сессии во вторник на фоне сочетания поддерживающих факторов. Удары американской армии по Венесуэле, обострение политических напряжений между Саудовской Аравией и ОАЭ, беспорядки в Иране и затянувшаяся война России с Украиной сохраняют геополитические риски. Это, в свою очередь, рассматривается как поддержка безопасного золота, которое, наряду с голубиными ожиданиями ФРС, продолжает поддерживать положительный импульс.

На самом деле, трейдеры все еще закладывают возможность двух дополнительных снижений процентных ставок со стороны центрального банка США в этом году, и эти ожидания были подтверждены смешанными данными по PMI в США за декабрь, опубликованными в понедельник. Более того, опасения по поводу независимости ФРС под управлением президента США Дональда Трампа оттягивают доллар США (USD) от почти четырехнедельного максимума, установленного в понедельник, и дополнительно приносят пользу недоходному золоту. Трейдеры с нетерпением ожидают отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу для получения дополнительных сигналов о пути снижения ставок ФРС и некоторого значимого импульса.

Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото получает поддержку от притока капитала в безопасные активы, ожиданий снижения ставок ФРС, ослабления доллара США

• Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что США могут нанести второй военный удар по Венесуэле, если оставшиеся члены администрации не будут сотрудничать с его усилиями по восстановлению страны. Трамп также предупредил, что Колумбия и Мексика также могут столкнуться с военными действиями, если не сократят поток незаконных наркотиков в США.
• Эти события вызвали опасения по поводу региональной нестабильности в Латинской Америке. В отдельном заявлении Саудовская Аравия публично обвинила Объединенные Арабские Эмираты в подрыве своей национальной безопасности. Это, наряду с отсутствием прогресса в мирном соглашении между Россией и Украиной, продолжает поддерживать цены на безопасные активы в виде золота второй день подряд.
• Что касается экономических данных, то S&P Global сообщил в понедельник, что индекс PMI в обрабатывающей промышленности США остался на уровне 51,8, указывая на продолжающееся расширение. В то же время индекс PMI от Института управления поставками (ISM) снизился до 47,9 в прошлом месяце с 48,2 в ноябре, что указывает на постоянное сокращение деловой активности.
• Эти данные мало что делают для смягчения голубиных ожиданий, что оттягивает доллар США от почти четырехнедельного максимума, достигнутого в понедельник, и становится еще одним фактором, который приносит пользу недоходному желтому металлу. На самом деле, ожидается, что ФРС снизит стоимость заимствований в марте и проведет еще одно снижение процентной ставки до конца этого года.
• Трейдеры теперь с нетерпением ожидают других макроэкономических индикаторов США на этой неделе, запланированных на начало нового месяца, для получения дополнительных сигналов о пути снижения ставок ФРС. Однако внимание останется на отчете по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу, который будет определять курс доллара США в краткосрочной перспективе и предоставит новый направляющий импульс для золота.

Золото, похоже, готово к дальнейшему росту; прорыв через $4 445-4 450 остается в игре

С технической точки зрения, ночной прорыв через 100-часовую простую скользящую среднюю (SMA) и последующий выход за пределы зоны консолидации $4 445-4 450 могут рассматриваться как ключевой триггер для быков XAU/USD. Гистограмма индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) стала положительной и постепенно растет на 1-часовом графике, располагая линию MACD немного выше сигнальной линии рядом с нулевой отметкой и указывая на улучшающийся импульс.

Тем временем, RSI находится на уровне 68 (близко к перекупленности), поднимаясь с середины диапазона и поддерживая уверенный восходящий импульс. Прорыв выше 70 укрепит бычью позицию, в то время как неудача в этом может ограничить рост и способствовать консолидации. Поскольку цена удерживается выше растущей 100-часовой SMA и MACD только положительный, падения могут оставаться незначительными, а краткосрочный уклон останется положительным. 100-часовая SMA находится на уровне $4 373,28 и должна предложить динамическую поддержку.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ)

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.