Золото поднимается более чем на 1% несмотря на сильные данные из США, способствующие смешанному настроению на рынке

• XAU/USD восстанавливается от минимума $3 929, так как сильные данные ISM по услугам и ADP поднимают волатильность на рынках.
• Индекс цен, оплаченных по ISM, достигает максимума с 2022 года, сигнализируя о постоянстве инфляции, в то время как чиновники ФРС занимают осторожно голубиную позицию.
• Интерес к риску ограничивает рост, но золото остается поддержанным ожиданиями снижения ставок и геополитической неопределенностью.

Цена золота (XAU/USD) выросла более чем на 1% в среду после выхода ряда экономических данных в Соединенных Штатах (США), которые укрепили доллар США (USD), но также и желтый металл, который торгуется около $3 980 после достижения дневного минимума $3 929.

Спрос на безопасные активы и голубиные комментарии ФРС удерживают золото около $3 980

В последнее время индекс ISM по услугам в октябре расширился, как и ожидалось, значительно превысив прогнозы. Тем не менее, подкомпонент “Цены, оплаченные” показал, что инфляция растет, так как индекс достиг своего максимума с октября 2022 года.

Перед этими данными ADP сообщила, что частные компании наняли больше людей, чем ожидалось, что указывает на то, что рынок труда остается сильным. Изначально Уолл-стрит отреагировала негативно, но интерес к риску ограничил рост цены золота, не дав ей протестировать уровень $4 000.

Тем временем чиновники Федеральной резервной системы (ФРС) выступили с комментариями, как, например, губернатор Стивен Миран, который похвалил данные ADP, но указал на необходимость снижения ставок. В понедельник председатель Чикагского ФРС Остин Гулсби заявил, что инфляционные давления остаются постоянными, в то время как губернатор ФРС Лиза Кук отметила, что рынок труда демонстрирует признаки уязвимости.

Ежедневные рыночные события: Трейдеры будут внимательны к слушанию Верховного суда США по тарифам

• Ранее Верховный суд США должен был провести слушание позже в тот же день по законности тарифов президента Дональда Трампа, после того как нижестоящий суд постановил, что администрация превысила свои полномочия, введя пошлины в соответствии с чрезвычайным законом.
• Институт управления поставками (ISM) сообщил, что деловая активность в секторе услуг улучшилась в октябре. Индекс PMI для сферы услуг ISM вырос с 50 в сентябре до 52,4, превысив прогнозы. Из подкомпонентов PMI, индекс “Цены, оплаченные” достиг своего максимума с октября 2022 года на уровне 70, что указывает на рост цен.
• Национальный отчет ADP по занятости показал, что количество рабочих мест вне сельского хозяйства превысило прогноз в 25 тыс. и увеличилось на 42 тыс. в октябре, по сравнению с сентябрем, который был пересмотрен вниз на -29 тыс.
• После выхода данных денежные рынки снизили вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов со стороны ФРС на предстоящем заседании в декабре, снизив шансы до 62% с 68% до выхода отчета ADP.
• Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к шести валютам, вырос на 0,07% до 100,22.
• Напротив, доходности казначейских облигаций США резко возросли, о чем свидетельствует рост доходности 10-летних казначейских облигаций на шесть базисных пунктов до 4,15%. Реальные доходности в США — которые обратно коррелируют с ценами на золото — выросли почти на девять базисных пунктов до 1,86%.

Технический анализ: Цена золота движется к $4 000

Цена золота немного повышается, так как, похоже, она достигла дна около $3 929, но покупателям необходимо преодолеть уровень $4 000, если они хотят вернуть контроль и поднять желтый металл выше.

Индекс относительной силы (RSI) показывает, что покупатели набирают силу, но все еще не могут преодолеть нейтральный уровень 50.

Если XAU/USD поднимется выше $4 000, следующим сопротивлением станет 20-дневная SMA на уровне $4 082. Напротив, если золото упадет ниже минимума 28 октября на уровне $3 886, продавцы могут бросить вызов 50-дневной SMA около $3 854.

Дневной график золота

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.