Золото падает, так как трейдеры фиксируют прибыль в преддверии ключевых данных по инфляции в США

• Цена на золото привлекает некоторых продавцов на азиатской сессии в четверг. 
• Оптимизм по поводу смягчения торговых напряжений между США и Китаем побудил трейдеров зафиксировать прибыль.
• Продолжающийся шатдаун правительства США и геополитические риски могут способствовать притоку капитала в безопасные активы и помочь ограничить потери золота.

Цена на золото (XAU/USD) немного снижается ниже $4 100 в ходе ранних азиатских торгов в четверг. Драгоценный металл столкнулся с резкой распродажей в предыдущих сессиях на фоне смягчения напряженности между Соединенными Штатами (США) и Китаем. Трейдеры также фиксируют прибыль перед выходом ключевых данных по инфляции в США, которые ожидаются в пятницу. Более того, аналитики считают, что окончание фестиваля Дивали в Индии, втором по величине потребителе золота в мире, может снизить физический спрос и потянуть цену вниз.  

С другой стороны, продолжающийся шатдаун правительства США и геополитическая напряженность могут поддержать цену на золото, так как оно рассматривается как безопасный актив в условиях неопределенности. Спекуляции о дальнейших снижениях процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) могут поддержать желтый металл. Более низкие процентные ставки могут снизить альтернативные издержки хранения золота, поддерживая недоходный драгоценный металл. 

Трейдеры будут внимательно следить за развитием событий вокруг торговых переговоров между США и Китаем, так как их торговые представители запланировали встречу в конце этой недели перед запланированной встречей между китайским лидером Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе.

Выход данных по индексу потребительских цен (CPI) в США за сентябрь будет в центре внимания в пятницу из-за нехватки данных, вызванной шатдауном правительства. Если отчет покажет более горячий, чем ожидалось, результат, это может поднять доллар США (USD) и оказать давление на цену товара, номинированного в долларах США, в краткосрочной перспективе. 

Ежедневный дайджест рыночных движений: золото продолжает снижение, так как трейдеры продолжают фиксировать прибыль

• Золото испытало исторические приросты в 2025 году, увеличившись более чем на 50%, превысив предыдущие волатильные периоды, такие как после атак 11 сентября, финансового кризиса 2008 года или даже пандемии Covid-19. 
• Шатдаун правительства США вошел в свою четвертую неделю без видимого разрешения. Сенат, как ожидается, снова проголосует за законопроект о финансировании, хотя, вероятно, он потерпит неудачу. Это второй по продолжительности шатдаун правительства в истории США.
• Президент США Дональд Трамп заявил в среду поздно, что запланирована длительная встреча с Си Цзиньпином в Южной Корее, и считает, что что-то получится.
• "Распродажа, похоже, в значительной степени носит технический характер, с фиксацией прибыли после длительного периода перекупленности с сентября. Несмотря на откат, золото остается на уровне примерно 55% роста в этом году, и долгосрочный основной восходящий тренд остается надежно в силе," сказал Рассел Шор, старший рыночный аналитик на tradu.com. 
• Фьючерсы на фонды ФРС подразумевают 97% вероятность снижения ставки на 25 б.п., согласно данным LSEG. 

Золото сохраняет бычьи настроения в долгосрочной перспективе выше ключевой EMA 

Цена на золото торгуется на отрицательной территории в течение дня. Согласно дневному графику, конструктивный прогноз для драгоценного металла сохраняется, так как цена хорошо поддерживается выше ключевой 100-дневной экспоненциальной скользящей средней. Восходящий импульс подтверждается 14-дневным индексом относительной силы (RSI), который находится выше средней линии около 57,25. 

Непосредственный уровень сопротивления, за которым стоит следить, составляет $4 140, максимум 15 октября. Если покупатели активизируются, золото может привлечь новый бычий импульс к $4 330, максимум 16 октября. Следующее препятствие наблюдается на верхней границе полосы Боллинджера на уровне $4 365. 

С точки зрения снижения, ключевой уровень поддержки для XAU/USD наблюдается на психологическом уровне 4 000. Более медвежьи свечи и устойчивое движение ниже минимума 10 октября на уровне $3 947 могут подготовить почву для снижения цены до $3 838, минимума 3 октября. 

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.