Золото падает, так как прекращение огня между Израилем и Ираном повышает интерес к риску, а Пауэлл из ФРС дает показания

Новости Форекс
  • Цены на золото продолжают падение после объявления Трампом перемирия между Израилем и Ираном.
  • Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Пауэлл должен начать свои двухдневные показания перед Конгрессом, предоставляя информацию о взгляде ФРС на монетарную политику.
  • XAU/USD снижается до 50-дневной SMA, так как рынки ждут подсказок о том, когда ФРС может начать снижать ставки.

Цены на золото падают во вторник, так как инвесторы бегут от безопасных активов после объявления о перемирии между Израилем и Ираном. 

Склонность к риску возросла после того, как президент США Дональд Трамп подтвердил перемирие между Израилем и Ираном, опубликовав в Truth Social: “ПЕРЕМИРИЕ СЕЙЧАС В СИЛЕ. ПОЖАЛУЙСТА, НЕ НАРУШАЙТЕ ЕГО!” 

Несмотря на очевидный прорыв, министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал о retaliatory strikes после того, как заявил, что Иран нарушил соглашение через несколько часов после того, как обе страны согласились на перемирие, что Тегеран отрицает. 

С учетом того, что конфликт на Ближнем Востоке вступает в хрупкую паузу, внимание переключается на полугодовые показания председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом в 14:00 по Гринвичу. Трейдеры внимательно следят за его позицией по инфляции и путями для снижения ставок, при этом июль или сентябрь становятся ключевыми потенциальными месяцами для такого шага. 

Любой мягкий сигнал от Пауэлла может возобновить поддержку для золота, которое обычно выигрывает от более низких процентных ставок из-за своей недоходной природы.

Ежедневный дайджест движущих сил рынка: перемирие Израиль-Иран, ожидания ФРС влияют на цены на золото

  • Президент США Дональд Трамп объявил о первоначальном перемирии между Израилем и Ираном в понедельник вечером во время обращения на Капитолийском холме, заявив, что “Стабильность на Ближнем Востоке имеет решающее значение для глобального мира”.
  • Это заявление последовало за иранскими ракетными ударами по американским базам в Катаре, которые были перехвачены без жертв. 
  • Перемирие оказало давление на цены на золото и сырую нефть, так как трейдеры распродают хеджирование рисков, связанных с потенциальными перебоями в Ормузском проливе, критической точке для примерно 20% мировых поставок нефти. 
  • Снижение угрозы перебоя в поставках поможет снизить инфляционные ожидания, что является ключевой темой для ФРС, которая испытывает давление со стороны Трампа для снижения процентных ставок.
  • Хотя рынки закладывают в цены два снижения ставок в этом году, аналитики ожидают, что ФРС начнет смягчение в сентябре. Любые изменения в этом нарративе и этих ожиданиях могут способствовать следующему движению золота.
  • В понедельник член ФРС Мишель Боуман заявила, что она “открыта” для снижения ставок, если инфляция продолжит снижаться.
  • Эти замечания перекликались с аналогичными комментариями члена ФРС Кристофера Уоллера в прошлую пятницу. Уоллер отметил в интервью CNBC, что “мы могли бы сделать это уже в июле.” Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки в следующем месяце составляет около 23%, по сравнению с 16% неделю назад.
  • Выход в пятницу индекса цен на личные потребительские расходы (PCE), предпочтительного показателя инфляции ФРС, также будет ключевым для направления рынка.

Технический анализ золота: XAU/USD скользит к поддержке 50-дневной SMA

XAU/USD торгуется чуть выше 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 323 во вторник, так как цены продолжают переваривать последние геополитические события и оценивать путь ставок ФРС. В настоящее время цены торгуются около $3 311 на момент написания, внимание переключается на психологический уровень поддержки $3 300.

Прорыв ниже этого уровня может открыть поддержку на уровне 38,2% коррекции Фибоначчи апрельского ралли на уровне $3 292, за которым следует 50% коррекция около $3 228. 

Золото падает, так как прекращение огня между Израилем и Ираном повышает интерес к риску, а Пауэлл из ФРС дает показания

Сопротивление находится на уровне 20-дневной SMA около $3 353 и уровне 23,6% Фибоначчи на $3 372. 

Для возобновления бычьего импульса необходим прорыв выше $3 400. Индекс относительной силы (RSI) упал до 47,97, что указывает на ослабление восходящего давления.

Золото FAQs

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

БЕСПЛАТНО! СУПЕР СТРАТЕГИЯ!

Предлагаем Вашему вниманию стратегию "Нефтяной канал". Вы можете бесплатно ознакомиться с ней и получить ее.

Amarkets Попробовать трейдинг на Форекс Amarkets

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

Как вы относитесь к форекс?
  • Добавить свой ответ

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

спасибо

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

Добавить комментарий

Решите пример, если вы человек. *Достигнут лимит времени. Пожалуйста, введите CAPTCHA снова.