Золото падает ниже $4 100 на фоне ястребиной риторики ФРС, что снижает ожидания снижения ставки в декабре

• Золото падает до $4 032 перед небольшим восстановлением, торгуясь ниже $4 100, так как вероятность снижения в декабре падает до 50%.
• Официальные лица ФРС, включая Шмида, предупреждают, что инфляция остается “слишком высокой”, подогревая спекуляции о паузе в цикле смягчения.
• Рынки ожидают задержанных данных из США, надеясь, что более слабые индикаторы оправдают дальнейшее смягчение ФРС.

Золото (XAU/USD) упало почти на 2% в пятницу, однако восстановилось после достижения дневного минимума в $4 032 на фоне растущих спекуляций о том, что Федеральная резервная система может приостановить цикл смягчения, так как большинство чиновников высказали ястребиное мнение.

Цены на золото резко упали в течение дня, но на момент написания статьи XAU/USD торгуется ниже $4 100, снизившись на 1,72%.

XAU/USD падает почти на 2% по мере того, как политики отказываются от ожиданий смягчения, а трейдеры пересматривают вероятность снижения в декабре

Денежные рынки сократили свои ставки на декабрьское заседание с 72% неделю назад до примерно 50%, при этом большинство чиновников обеспокоены инфляцией, несмотря на признание мягкости на рынке труда.

Джеффри Шмид из Канзас-Сити Фед сказал: "инфляция слишком высока" и добавил, что политика находится на том уровне, на котором должна быть. На последнем заседании он был одним из двух несогласных с губернатором ФРС Мираном, который нацеливался на снижение на 50 базисных пунктов, в то время как Шмид предпочел оставить ставки без изменений.

Несмотря на то, что крупнейшее закрытие правительства должно обеспечить поток экономических данных, Бюро статистики труда США (BLS) не выпустило заявление о предварительных датах публикации данных. На их сайте указано, что они "объявят о пересмотренных датах публикации новостей на этой странице по мере их появления."

Трейдеры остаются оптимистичными, надеясь, что свежие данные укажут на необходимость дальнейшего смягчения из-за ухудшения экономики США.

На момент написания статьи доходности казначейских облигаций США немного растут, в то время как доллар США сокращает часть своих потерь четверга, которые оттолкнули индекс доллара США (DXY) далеко от 100,00, достигнув недельного минимума 98,99.

Ежедневные рыночные движущие силы: Золото падает на фоне фиксации прибыли трейдерами и высоких доходностей

• Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику стоимости доллара по отношению к другим шести валютам, вырос на скромные 0,08% до 99,31 на момент написания.
• Напротив, доходности казначейских облигаций США растут, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась на два с половиной базисных пункта до 4,10%. Реальные доходности США — которые обратно коррелируют с ценами на золото — также резко выросли почти на три базисных пункта до 1,862%.
• Губернатор ФРС Стивен Миран настаивал на своей ультра-голубиной риторике, заявив, что данные должны сделать ФРС более голубиной, а не менее, и добавил, что ошибочно основывать политику на прошлых данных.
• Джеффри Шмид сказал: "Я считаю, что текущая позиция монетарной политики является лишь умеренно ограничительной, что, по моему мнению, и должно быть."

Технический прогноз: Золото обрушивается на волатильной сессии ниже $4 100

Восходящий тренд золота остается в силе, несмотря на падение до четырехдневного минимума в $4 032, поскольку оно восстановилось к $4 100. Хотя завершение дня выше последнего является хорошим знаком, это прокладывает путь для консолидации в диапазоне $4 100-$4 200.

С другой стороны, если XAU/USD останется ниже $4 100, трейдеры могут выбрать повторное тестирование во второй раз за день 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 064, перед тем как бросить вызов минимуму 28 октября в районе $3 886.

Дневной график золота

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.