Золото отступает от уровня $5 400; все еще на 1% выше на фоне напряженности на Ближнем Востоке

• Золото открывается с бычьим гэпом, так как эскалация конфликта на Ближнем Востоке поддерживает безопасные активы.
• Быки XAU/USD, похоже, колеблются и ожидают дальнейших событий, прежде чем делать новые ставки.
• Умеренный откат USD и ожидания снижения ставок ФРС могут продолжать поддерживать драгоценный металл.

Золото (XAU/USD) отступает от района $5 400, или своего самого высокого уровня с конца января, достигнутого в азиатскую сессию в понедельник, хотя ему удается удержаться выше круглого уровня $5 300. В настоящее время товар торгуется ниже середины $5 300, все еще увеличившись более чем на 1,0% за день.

Драматическая эскалация геополитической напряженности в Западной Азии в выходные дни встревожила мировые рынки. Фактически, США и Израиль провели согласованную военную операцию против Ирана, убив верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В дополнение к этому, военно-морской корпус Исламской революционной гвардии Ирана (IRGC) объявил о закрытии критически важной морской точки – Ормузского пролива – и повысил риск затяжной войны на Ближнем Востоке. Это, в свою очередь, дает сильный импульс традиционному безопасному активу золоту в начале новой недели.

По мере того как открытая волатильность утихает, быки XAU/USD решают зафиксировать часть прибыли и ожидают дальнейших событий, прежде чем делать новые ставки. Тем временем, умеренный откат доллара США (USD) от самого высокого уровня с 23 января, наряду с ожиданиями дальнейших снижений процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США, могут продолжать действовать как попутный ветер для недоходного золота. Это, в свою очередь, требует осторожности перед тем, как делать агрессивные медвежьи ставки на драгоценный металл и перед тем, как позиционироваться для какого-либо значительного коррекционного снижения.

На этой неделе трейдеры столкнутся с важными макроэкономическими данными из США, запланированными в начале нового месяца, начиная с индекса PMI в производственном секторе ISM, который будет опубликован позже сегодня. За ним последует отчет ADP о занятости в частном секторе и индекс PMI для сферы услуг ISM в среду, а также внимательно отслеживаемый отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу. Однако внимание останется прикованным к геополитическим событиям, которые окажут значительное влияние на глобальное настроение риска и сыграют ключевую роль в стимулировании спроса на безопасное золото.

Быки золота имеют преимущество, так как прорыв выше $5 200 на прошлой неделе остается в силе

На фоне прорыва выше горизонтального барьера в $5 200 на прошлой неделе сильное движение вверх в понедельник благоприятствует быкам XAU/USD. Более того, линия схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится выше своей сигнальной линии в положительной зоне, а гистограмма расширяется, что поддерживает наращивание бычьего импульса после последнего роста.

Тем временем индекс относительной силы на уровне 68,88 находится чуть ниже зоны перекупленности, показывая устойчивое, но не экстремальное давление на повышение. Начальная поддержка возникает около $5 260, где начинается последняя зона консолидации, за которой следует более глубокое основание около $5 210, охраняющее предыдущую зону конгестии. Прорыв ниже $5 210 откроет уровень $5 180 как следующий уровень снижения.

С верхней стороны непосредственное сопротивление расположено на недавнем пиковом уровне около $5 390. Устойчивый прорыв выше $5 390 откроет путь для продолжения восходящего тренда, в то время как неспособность преодолеть этот барьер оставит XAU/USD уязвимым для коррекционного отката к указанным уровням поддержки.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)

XAU/USD 4-часовой график

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.