Золото отступает от многонедельного максимума на фоне интереса к риску; снижение, похоже, ограничено

• Золото привлекает некоторых продавцов в пятницу, так как оптимистичное настроение на рынке подрывает спрос на безопасные активы.
• Голубиный прогноз ФРС удерживает доллар США под давлением и предлагает некоторую поддержку сырью.
• Фундаментальный фон благоприятствует быкам XAU/USD и поддерживает возможность дальнейшего роста.

Золото (XAU/USD) немного снижается в ходе азиатской сессии в пятницу и теряет часть сильных приростов предыдущего дня, прерывая трехдневную серию побед в районе $4 285-4 286, что является самым высоким уровнем с 21 октября. Преобладающая атмосфера тяги к риску – как это видно по в целом позитивному настроению на фондовых рынках – подрывает спрос на безопасный драгоценный металл. Кроме того, скромное восстановление доллара США (USD) от двухмесячного минимума, достигнутого в четверг, оказывается еще одним фактором, оказывающим давление на сырье.

Тем не менее, любое значительное укрепление доллара США по-прежнему кажется иллюзорным на фоне голубиных ожиданий Федеральной резервной системы (ФРС), которые могут продолжать поддерживать недоходное золото. Кроме того, сохраняющиеся геополитические неопределенности, на фоне приостановленных переговоров по мирному соглашению между Россией и Украиной, помогают ограничить снижение для пары XAU/USD. Тем не менее, золото остается на пути к сильным недельным приростам. В дальнейшем трейдеры теперь ожидают выступлений влиятельных членов FOMC, чтобы найти краткосрочные возможности перед выходными.

Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото испытывает давление со стороны снижающегося спроса на безопасные активы; голубиный ФРС благоприятствует быкам

• Голубиный прогноз Федеральной резервной системы США потянул доллар США до более чем двухмесячного минимума и поднял недоходное золото до самого высокого уровня с 21 октября в четверг. В широко ожидаемом шаге центральный банк США снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов в среду и спрогнозировал всего одно снижение ставки в 2026 году.
• Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции после заседания, что на рынке труда США существуют значительные риски снижения и что центральный банк не хочет, чтобы его политика подрывала создание рабочих мест. Это подогрело спекуляции о двух дополнительных снижениях ставок ФРС в следующем году и, в свою очередь, благоприятствует быкам XAU/USD.
• Тем временем, азиатские акции следовали за ночным ростом на Уолл-стрит и выросли в начале торгов в пятницу, что подрывает спрос на традиционное безопасное золото. Однако перспективы снижения процентных ставок в США, наряду с сохраняющимися геополитическими неопределенностями, могут оказать поддержку сырью.
• Тем временем президент США Дональд Трамп крайне разочарован Россией и Украиной и не хочет больше разговоров, заявила его пресс-секретарь в четверг. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что США подталкивают его к уступке земель России в рамках соглашения о прекращении почти четырехлетней войны.
• В пятницу не ожидается никаких значимых экономических данных из США, что оставляет доллар США на милость выступлений влиятельных членов FOMC. Кроме того, более широкий риск-аппетит может дать некоторый импульс желтому металлу, который остается на пути к сильным недельным приростам.

Золото, похоже, готово к дальнейшему росту; ночной прорыв через двухнедельный диапазон остается в силе

Ночной сильный рост подтвердил новый бычий прорыв через почти двухнедельное торговое препятствие в районе $4 245-4 250. Более того, осцилляторы на дневном графике находятся в положительной зоне и все еще далеки от зоны перекупленности, что указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для цены золота остается вверх. Следовательно, любой дальнейший откат к вышеупомянутому уровню сопротивления может рассматриваться как возможность для покупки. Это должно ограничить потери для пары XAU/USD в районе $4 220-4 218, за которым следуют отметка $4 200 и область поддержки $4 170-4 165. Убедительный прорыв ниже последнего может изменить настрой в пользу медвежьих трейдеров и проложить путь для более глубоких потерь.

С другой стороны, отметка $4 300 теперь, похоже, выступает в качестве непосредственного препятствия, выше которого пара XAU/USD может подняться к следующему значимому уровню в районе $4 328-4 330. Моментум может продолжить расти и позволить золоту нацелиться на достижение исторического максимума в районе $4 380, достигнутого в октябре. Некоторые последующие покупки выше круглого уровня $4 400 будут рассматриваться как новый триггер для бычьих трейдеров и создадут условия для продолжения недавнего хорошо установленного восходящего тренда сырья с минимума октября.

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.