Золото отступает на фоне восстановления доллара США, прогноз остается устойчивым из-за опасений по поводу государственного долга США

• Цена на золото сдает внутридневные gains и падает до уровня около $3 300, так как доллар США находит временную поддержку.
• Увеличение опасений по поводу фискального дефицита США сохраняет оптимистичный прогноз для цен на золото.
• Президент США Трамп заявил, что Россия вряд ли завершит войну в Украине.

Цена на золото (XAU/USD) отказывается от своих внутридневных gains и возвращается к уровню около $3 300 в ходе европейских торгов в четверг после повторного тестирования двухнедельного максимума около $3 345 ранее в тот же день. Драгоценный металл отступает, так как доллар США (USD) укрепляется после достижения нового двухнедельного минимума в среду.

На момент написания статьи индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость зеленой валюты по отношению к шести основным валютам, торгуется на 0,15% выше, почти на уровне 99,85 после восстановления от недавнего минимума 99,35.

С технической точки зрения более высокий доллар США делает цену на золото дорогой ставкой для инвесторов.

Тем не менее, прогноз для драгоценного металла остается стабильным, так как нарастающие опасения по поводу уже перегруженного долга США усилили спрос на безопасные активы, удерживая доллар США (USD) и спрос на казначейские облигации под давлением.

Кроме того, угасание надежд на положительный исход мирных переговоров между Россией и Украиной также поддерживает цену на золото. Геополитическая напряженность увеличивает спрос на безопасные активы, такие как золото.

Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото остается в основном стабильной на фоне фискального кризиса в США и напряженности между Россией и Украиной

• Сильные показатели цены на золото в последние несколько торговых дней были вызваны растущими опасениями по поводу долга США. В среду республиканцы США, контролирующие Комитет по правилам Палаты представителей, одобрили законопроект о налоговых льготах президента Дональда Трампа и продвинули его на полное голосование в Палате, которое должно состояться в четверг. Ожидается, что законопроект увеличит национальный долг на $3,8 трлн за десятилетие, согласно данным независимого Бюро бюджетного учета Конгресса.
• Эксперты рынка предупреждают, что принятие нового законопроекта Трампа расширит кризис фискального дефицита в США и увеличит обязательства по процентным выплатам для администрации в то время, когда страна сталкивается с потенциальными экономическими рисками, вызванными тарифной политикой Трампа. 
• Опасения по поводу долга США возросли после того, как агентство Moody’s понизило суверенный кредитный рейтинг США на одну ступень до Aa1 с Aaa в пятницу. Агентство лишило США высшего кредитного рейтинга за последовательные администрации и Конгресс, которые не смогли согласовать меры по «обратному изменению тенденции крупных ежегодных фискальных дефицитов и растущих процентных расходов».
• Внутри страны растущие опасения по поводу стагфляции также ожидаются, чтобы сохранить спрос на золото. В среду генеральный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон выступил в поддержку позиции Федеральной резервной системы (ФРС) о сохранении процентных ставок на текущем уровне из-за потенциальных рисков стагфляции, вызванных геополитикой, дефицитом и ценовым давлением, сообщает Bloomberg. «ФРС делает правильное дело, ожидая и наблюдая, прежде чем принимать решение по денежной политике», – сказал Даймон. «Я не согласен с тем, что мы находимся в сладком месте», – добавил он.
• Теоретически, спрос на драгоценные металлы увеличивается в условиях высокой инфляции, но позиция ФРС о сохранении ставок заимствования на текущем уровне на более длительный срок плохо сказывается на недоходных активах, таких как золото.
• Тем временем инвесторы ожидают предварительных данных по индексу деловой активности (PMI) S&P Global в США за май, которые будут опубликованы в 13:45 по Гринвичу.
• На геополитическом фронте надежды на прекращение огня между Россией и Украиной уменьшились, так как президент США Трамп заявил на частной конференц-связи с европейскими лидерами, что российский лидер Владимир Путин не согласится на перемирие, потому что считает, что он выигрывает войну, сообщает Wall Street Journal (WSJ). 
• Наблюдается заметный сдвиг в позиции президента США Трампа по поводу войны в Украине, так как ранее на этой неделе он заявил в посте на Truth.Social, что обе страны согласились на немедленные мирные переговоры в Ватикане. Однако Трамп не предоставил никаких временных рамок для таких переговоров. Трамп также выразил уверенность, что обе страны сосредоточатся на завершении войны. 

Технический анализ: цена на золото держится выше ключевой 20-дневной EMA

Цена на золото испытывает трудности с прорывом выше восходящей трендовой линии на дневном таймфрейме около $3 335, которая проведена от максимума 12 декабря на уровне $2 726. Тем не менее, краткосрочный тренд драгоценного металла бычий, так как его цена держится выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая торгуется около $3 268.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) колеблется внутри диапазона 40,00-60,00, что указывает на нерешительность среди участников рынка.

Смотрим вверх, максимум 7 мая около $3 440 будет выступать в качестве ключевого сопротивления для металла. Снизу, минимум 15 мая на уровне $3 120 является ключевой зоной поддержки.

Золото FAQs

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.