Золото откатывается, так как рынок переваривает удары США по Ирану, риски в Ормузском проливе сохраняются

• Цена на золото остается стабильной ниже $3 400 после того, как авиаудары США по Ирану вызвали широкую риск-аверсию и возобновленный спрос на хеджирование от инфляции.
• Соединенные Штаты бомбят Иран в операции “Полуночный молот”, повышая геополитические ставки.
• XAU/USD держится стабильно на фоне угрозы закрытия Ормузского пролива.

Золото (XAU/USD) торгуется в узком диапазоне в понедельник после того, как Соединенные Штаты (США) провели координированные удары по ядерной инфраструктуре Ирана в выходные.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские силы разбомбили три ключевых ядерных объекта Ирана – Форду, Натанз и Исфахан в субботу вечером. 

В телеэфире из Брифинг-рума Белого дома Трамп описал миссию как “очень успешную атаку”, предупредив, что “существует много других целей”, если Иран не будет стремиться к миру.

На момент написания статьи золото торгуется ниже $3 400 в европейской сессии. Трейдеры остаются сосредоточенными на событиях в Тегеране и статусе глобальных маршрутов поставок нефти, особенно Ормузского пролива.

Геополитические риски растут, увеличивая приток капитала в золото как безопасный актив

Координированные удары США по Ирану, названные операцией “Полуночный молот”, включали бомбардировщики B-2 Spirit и ракеты Tomahawk с американских подводных лодок. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал атаки “гнусным преступлением” в интервью государственному телевидению, предупредив о “вечных последствиях”. Его замечания были позже подтверждены и процитированы Reuters в воскресенье.

Парламент Ирана одобрил предложение о закрытии Ормузского пролива — узла транзита нефти, через который проходит почти 20% мировых поставок. Окончательное решение теперь зависит от Высшего совета национальной безопасности. Цены на нефть резко возросли в ответ, увеличивая риски инфляции и поддерживая приток капитала в золото.

Ежедневный обзор рынка золота: Ормузский пролив, инфляция под угрозой

• Выступая на экстренной сессии Совета Безопасности ООН в воскресенье, посол Китая при ООН Фу Цунг раскритиковал удары США по ядерным объектам Ирана как “серьезное нарушение суверенитета” и предупредил о “потенциальных последствиях для региональной стабильности”. Он призвал как США, так и их союзников проявить сдержанность и подчеркнул, что “силой нельзя решить проблему”. Его замечания были опубликованы Reuters и китайскими государственными СМИ, которые поддержали призыв Пекина к дипломатическим решениям и невмешательству во внутренние дела Ирана.
• Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал удары “историческими”, в то время как Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш охарактеризовал их как “опасную эскалацию”, призвав к сдержанности. Эти комментарии были опубликованы в Reuters и крупных международных изданиях в воскресенье.
• Миссия по уничтожению ядерной программы Ирана была описана Трампом как “спектакулярный военный успех”, утверждая, что инфраструктура обогащения Ирана была “полностью и совершенно уничтожена”.
• Иранский законодатель и командир Корпуса стражей исламской революции Исмаил Косари заявил Press TV, что парламент “пришел к выводу, что мы должны закрыть Ормузский пролив”. Косари добавил, что “окончательное решение является ответственностью Высшего совета национальной безопасности” и будет принято “в любое время, когда это будет необходимо”. Его замечания были повторены в отдельном интервью с Молодежным журналистским клубом и широко освещены Reuters. Пролив остается критически важным для глобальных энергетических потоков, обрабатывая почти 20% ежедневных экспортов нефти.
• Геополитическая напряженность усиливает привлекательность золота как безопасного актива. Угроза ответных действий со стороны Ирана и потенциальные перебои в поставках энергии подогревают спрос инвесторов на золото, даже несмотря на то, что цены консолидируются ниже уровня $3 400. Неопределенность, касающаяся безопасности морских маршрутов и более широких перспектив на Ближнем Востоке, продолжает поддерживать позиционирование “избегания рисков”.
• Вероятность затяжного конфликта и резкого роста цен на энергию возобновила опасения по поводу инфляционных рисков, особенно если закрытие пролива станет реальностью. Растущие цены на нефть могут оказать давление на затраты на сырье и задержать планы центральных банков по снижению ставок по всему миру, особенно в США.
• Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл должен представить свои полугодовые показания по денежно-кредитной политике Конгрессу во вторник и среду. Рынки следят за любыми признаками того, что ФРС отходит от своей позиции “выше на более длительный срок”, хотя чиновники подчеркивают необходимость более конкретной дезинфляции перед смягчением политики.
• Глобальные фондовые рынки торгуются смешанно, фьючерсы на фондовые индексы США почти не изменились в европейское утро. Трейдеры остаются в напряжении на фоне ограниченной видимости следующего шага Ирана и перед ключевыми макроэкономическими комментариями как от Федеральной резервной системы (ФРС), так и от Европейского центрального банка (ЕЦБ) на этой неделе.

Технический анализ золота: XAU/USD слабо ниже $3 400

Золото (XAU/USD) остается под давлением около $3 370 на момент написания, при этом зона $3 400 выступает в качестве основного психологического барьера для следующего крупного движения.

Непосредственная поддержка находится на уровне $3 342, что соответствует 23,6% коррекции Фибоначчи от минимума 28 февраля до максимума 22 апреля. 

Динамические уровни поддержки включают 20-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $3 352 и 50-дневную SMA около $3 321.

Ежедневный график золота (XAU/USD)

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается негативным на дневном графике, с медвежьими гистограммами, указывающими на устойчивое понижательное давление. Прорыв ниже $3 342 и скользящих средних может открыть путь к $3 245, что соответствует уровню 38,2% коррекции Фибоначчи.

С другой стороны, дневное закрытие выше $3 400 сигнализировало бы о бычьем импульсе, потенциально нацеливаясь на максимум июня в $3 452 и исторический максимум в $3 500.

Золото FAQs

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.