Золото остается в диапазоне, поскольку инвесторы оценивают переговоры между США и Китаем и санкции против России

• Золото держится уверенно, находя стабильность после недавней волатильности и фиксации прибыли с рекордных уровней.
• Спрос на безопасные активы остается поддержанным на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и возобновившейся торговой неопределенности.
• Трейдеры остаются в стороне перед отчетом по потребительским ценам (CPI) в США в пятницу, который может повлиять на ожидания снижения ставок ФРС позже в этом месяце.

Золото (XAU/USD) колеблется в узком диапазоне в четверг, консолидируясь после резкой коррекции от исторических максимумов. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 115, оставаясь стабильным после двух дней снижения, так как спрос на безопасные активы остается поддержанным на фоне смешанных экономических тревог и геополитической напряженности.

Торговая конфронтация между США и Китаем остается в центре внимания инвесторов, при этом Вашингтон, как сообщается, рассматривает новые экспортные ограничения перед высокоуровневыми переговорами на этой неделе и возможной встречей президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином позже в этом месяце на саммите АТЭС в Южной Корее.

В то же время, правительственный shutdown в США, который продолжается уже четвертую неделю, продолжает оказывать давление на рыночные настроения. Тем временем, перспектива дальнейшего смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) также формирует позиционирование инвесторов, так как рынки все больше закладывают в цену снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов на заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 29-30 октября.

Трейдеры также воздерживаются от крупных направленных ставок перед отчетом по потребительским ценам (CPI) в США, который будет опубликован в пятницу. Укрепляющийся доллар США (USD) и восстановление доходности казначейских облигаций ограничивают рост золота, удерживая ценовое движение в основном в диапазоне.

Движущие силы рынка: геополитическая неопределенность растет на фоне приближающихся переговоров США и Китая

• Министерство торговли Китая сообщило в четверг, что, как было согласовано обеими сторонами, вице-премьер Хэ Лифэн возглавит делегацию в Малайзию с 24 по 27 октября для проведения экономических и торговых переговоров с США. Это заявление подтверждает, что высокоуровневые обсуждения начнутся в пятницу.
• В среду Reuters сообщило, что администрация Трампа рассматривает план по ограничению экспорта в Китай товаров, содержащих американское программное обеспечение или произведенных с его использованием. “Я подтверждаю, что все варианты на столе,” – сказал министр финансов США Скотт Бессент журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о возможных ограничениях программного обеспечения для Китая. “Если эти экспортные ограничения — будь то программное обеспечение, двигатели или другие вещи — произойдут, это, вероятно, будет в координации с нашими союзниками G7,” – добавил он.
• США объявили о новых санкциях против России, нацеленных на энергетических гигантов Роснефть и Лукойл. Меры направлены на сокращение доходов Москвы от нефти и увеличение давления на ее военные усилия.
• Санкции против России вводятся после того, как президент Дональд Трамп и президент России Владимир Путин планировали провести саммит в Будапеште для обсуждения окончания войны в Украине. Позже Трамп сообщил журналистам в Белом доме в среду, что он отменил встречу, сказав: “Не казалось, что мы достигнем той точки, к которой должны прийти. Поэтому я отменил это, но мы сделаем это в будущем.”
• В ответ бывший президент России Дмитрий Медведев в четверг обвинил США в объявлении “акта войны” против России. Медведев, который сейчас является заместителем председателя Совета безопасности России, сослался на решение Трампа отменить саммит и новые санкции, написав в Telegram: “Отмена саммита в Будапеште Трампом. Новые санкции против нашей страны от США. Что еще? Будут ли новые оружия, кроме печально известных Томагавков?”

Технический анализ: XAU/USD остается в диапазоне ниже $4,150

XAU/USD консолидируется в диапазоне между $4 000 и $4 150, так как трейдеры ожидают свежих катализаторов, вероятно, отчета CPI в пятницу, для следующего направленного движения.

С точки зрения роста, $4 150 остается непосредственным сопротивлением, за которым следует $4 200, где 50-периодная простая скользящая средняя (SMA) совпадает с предыдущей зоной пробоя. Решительное закрытие выше этого уровня будет необходимо, чтобы вернуть краткосрочный настрой в пользу покупателей.

С точки зрения снижения, психологический уровень $4 000 выступает в качестве ключевой поддержки — линии на песке для быков. Чистый пробой ниже этого уровня может открыть путь к более глубокой коррекции к $3 950 или даже $3 900.

На данный момент более широкий настрой остается слегка медвежьим, если только $4 200 не будет отвоевано. Тем не менее, покупатели на падении, похоже, активны вблизи нижней границы диапазона, что указывает на то, что хотя резкое падение выглядит маловероятным, длительная фаза консолидации не может быть исключена после чрезмерного ралли.

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.