Золото обрушилось ниже $3 300 на фоне роста интереса к риску из-за торговой сделки с Китаем и дипломатии на Ближнем Востоке

• XAU/USD падает более чем на 1,5% на фоне снижения спроса на безопасные активы из-за улучшения глобальной торговли и геополитической ситуации.
• Торговое соглашение между США и Китаем подписано; ожидаются новые соглашения до 9 июля, что поднимает настроение на рынке.
• Иран сигнализирует о дипломатии; война Израиля и Газы может закончиться через две недели, сообщает Al Arabiya.
• Базовый индекс PCE вырос выше прогнозов; Кашкари из ФРС по-прежнему ожидает два снижения ставок в 2025 году.

Цена на золото упала более чем на 1,50% в пятницу на фоне улучшения склонности к риску, вызванного несколькими факторами. Деэскалация конфликта между Израилем и Ираном, торговое соглашение с Китаем и продолжающиеся переговоры между Соединенными Штатами (США) и их партнерами о достижении коммерческих сделок были встречены инвесторами, которые ранее искали убежище в безопасных активах.

XAU/USD торгуется на уровне $3 274 после достижения дневного максимума в $3 328. В четверг Белый дом объявил, что США и Китай официально подписали торговое соглашение, фактически положив конец текущей “торговой войне”. Министр торговли США Говард Латник заявил, что дополнительные сделки ожидаются по мере приближения срока 9 июля.

Что касается геополитики, Иран проявил признаки гибкости, склоняясь к дипломатии, так как его представитель в ООН заявил, что Тегеран открыт для формирования регионального ядерного консорциума в случае соглашения с Вашингтоном.

К позитивному настроению добавляется возможность окончания войны Израиля и Газы в течение двух недель, как сообщает Al Arabiya.

В США предпочтительный индекс инфляции ФРС, базовый индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), соответствовал прогнозам в мае, но не показал никаких признаков прогресса в сторону дезинфляции.

Ранее президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари прокомментировал, что он по-прежнему ожидает два снижения ставок в 2025 году.

Ежедневный обзор рыночных движений: цена на золото готовится к коррекции на фоне стабильного доллара США и доходностей

• Цена на золото теряет свою привлекательность из-за того, что участники рынка становятся все более оптимистичными по поводу глобальной экономики. Новости о торговом соглашении с Китаем, а также с другими странами, включая Южную Корею, Вьетнам и ЕС, были встречены инвесторами с одобрением.
• Говард Латник, министр торговли США, добавил, что Китай “поставит нам редкоземельные металлы”, и как только это произойдет, “мы отменим наши контрмеры”, сказал Латник в интервью Bloomberg News.
• Базовый индекс PCE в мае вырос на 2,7% в годовом исчислении, на десятую долю выше прогнозов и данных апреля. Общая инфляция за тот же период увеличилась на 2,3% в годовом исчислении, как и ожидалось.
• Университет Мичигана (UoM) сообщил, что потребительские настроения в июне улучшились умеренно. Индекс вырос с 60,5 до 60,7, в то время как инфляционные ожидания были пересмотрены вниз, и домохозяйства ожидают, что цены вырастут с 5,1% до 5% в течение следующего года. В течение следующих пяти лет инфляция прогнозируется на уровне около 4%, снизившись с 4,1%.
• 10-летние казначейские облигации США остаются на уровне, приносящем 4,242%. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику стоимости доллара по отношению к корзине из шести валют, практически не изменился и составляет 97,28.
• Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что ожидается рост инфляции, но фактическая инфляция указывает на возобновленный прогресс к целевому уровню в 2%. Необходимо больше времени, чтобы определить, задержаны ли последствия торговой войны или они будут меньше, чем предполагалось изначально.
• Денежные рынки предполагают, что трейдеры закладывают в цены 63,5 базисных пункта смягчения к концу года, согласно данным Prime Market Terminal.

Источник: Prime Market Terminal

Технический анализ XAU/USD: цена на золото готовится к откату к $3 200

Восходящий тренд цены на золото сохраняется, но в краткосрочной перспективе она может упасть еще ниже после пробоя уровня 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 323. Индекс относительной силы (RSI) указывает на то, что импульс стал медвежьим, несмотря на то, что ценовое движение достигло более высоких максимумов и более низких минимумов.

Для продолжения бычьего тренда XAU/USD должен подняться выше $3 300. Следующее ключевое сопротивление будет на уровне 50-дневной SMA на $3 323, за которым последует пик 26 июня на уровне $3 350. Если этот уровень будет преодолен, следующим будет $3 400. С другой стороны, если XAU/USD упадет ниже $3 300, то низкий уровень 29 мая на $3 245 и $3 200 окажутся под угрозой.

Золото FAQs

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.