Золото немного поднимается после резкого отката, инвесторы следят за переговорами США и Китая

• Золото восстанавливает позиции после резкой распродажи в пятницу, так как геополитические и экономические опасения продолжают поддерживать спрос на безопасные активы.
• Министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер Китая Хэ Лифэн встретятся на этой неделе в Малайзии, чтобы возобновить торговые обсуждения после вспышки напряженности на прошлой неделе.
• Рынки ожидают ключевых данных по CPI и PMI в пятницу, в то время как чиновники ФРС остаются в периоде “радиомолчания” перед заседанием FOMC 29-30 октября.

Золото (XAU/USD) немного поднимается в понедельник, восстанавливаясь после резкого падения в пятницу с рекордных максимумов около $4 380. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 280 в европейскую сессию, увеличившись более чем на 0,50% за день.

Желтый металл зафиксировал свое самое большое внутридневное падение с середины мая, упав на 1,76%, так как инвесторы зафиксировали прибыль после заявлений президента США Дональда Трампа, который занял более мягкую позицию по Китаю. Трамп сказал, что США «будут в порядке с Китаем», добавив, что угрожаемые 100% тарифы на китайский импорт «не являются устойчивыми», что помогло успокоить рыночные настроения и вызвало отскок доллара США (USD) и доходности казначейских облигаций.

Хотя смягчение торговых напряжений принесло некоторую краткосрочную передышку, трейдеры остаются осторожными, так как непредсказуемая риторика Трампа по торговле продолжает подогревать глобальную неопределенность. Рынок не спешит сильно двигаться в любом направлении, ожидая новых сигналов от событий между США и Китаем и предстоящих дипломатических встреч. Отсутствие последующих продаж в понедельник указывает на то, что откат золота был скорее корректирующей паузой, чем началом более глубокого разворота, так как инвесторы переоценивают более широкий макроэкономический фон.

Несмотря на откат, понижательные риски остаются ограниченными. Металл продолжает получать поддержку от мягкого прогноза Федеральной резервной системы (ФРС), затянувшегося закрытия правительства США и постоянной геополитической и экономической неопределенности. Эти факторы, в сочетании с устойчивым спросом со стороны центральных банков и сильными притоками в ETF, обеспеченные золотом, сохраняют общий восходящий тренд.

Движущие силы рынка: Рынки следят за переговорами США и Китая и данными CPI на фоне затянувшегося закрытия правительства

• Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что он «не собирается вредить Китаю», но изложил ключевые требования США перед торговыми переговорами на этой неделе, включая увеличение китайских закупок соевых бобов, снятие ограничений на экспорт редкоземельных металлов и более строгий контроль за фентанилом.
• Министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер Китая Хэ Лифэн встретятся в Малайзии на этой неделе, чтобы возобновить диалог после всплеска напряженности в торговле на прошлой неделе.
• Согласно отчету Reuters, глобальные компании оценивают, что они понесли более $35 миллиардов в виде затрат из-за тарифов США. Анализ Reuters сотен корпоративных заявлений, регуляторных документов и отчетов о доходах с 16 июля по 30 сентября показывает, что компании ожидают совокупного финансового удара в размере $21-22,9 миллиарда в 2025 году и почти $15 миллиардов в 2026 году.
• Обострение конфликтов вновь произошло в начале понедельника в секторе Газа после того, как Израиль нанес авиаудары в ответ на предполагаемые нарушения перемирия со стороны ХАМАСа, положив конец краткому периоду спокойствия и вновь разожгли опасения о более широком региональном эскалации.
• Затянувшееся закрытие правительства США вступило в свой двадцатый день, и пока нет решения после повторяющихся неудач Сената по утверждению временной меры финансирования, последняя из которых стала десятой неудачной попыткой разрешить тупик. Ожидается, что законодатели снова проголосуют в понедельник, когда Сенат вернется к сессии.
• Экономическая повестка США на этой неделе легкая, с акцентом на отчет по индексу потребительских цен (CPI), который должен выйти в пятницу и был отложен ранее из-за закрытия правительства. В пятницу также будут опубликованы предварительные данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) от S&P Global за октябрь. Чиновники ФРС сейчас находятся в своем периоде “радиомолчания” перед заседанием FOMC (Федерального комитета по открытым рынкам), запланированным на 29-30 октября.

Технический анализ: XAU/USD стабилизируется выше $4 250 на фоне возобновившегося интереса к покупкам

XAU/USD стабилизируется после резкого отката в пятницу с рекордных максимумов, что указывает на потенциальный краткосрочный пик около исторического максимума около $4 380. На 4-часовом графике спотовые цены колеблются выше 21-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 256.

Непосредственная поддержка наблюдается около $4 200, где продолжает проявляться интерес к покупкам на откате. Устойчивый выход ниже этого уровня может открыть путь к 50-периодной SMA около $4 140. Сверху $4 300 остается непосредственным сопротивлением, и прорыв выше этого уровня может открыть путь к повторному тестированию исторического максимума.

Индекс относительной силы (RSI) держится около 57, восстанавливаясь после выхода из зоны перекупленности. Пока RSI остается выше 50, настройка благоприятствует здоровой фазе консолидации, а не более глубокому откату, сохраняя общий бычий тренд.

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.