Золото достигает пятинедельного максимума около $4 264 на фоне безумия снижения ставки ФРС

• Золото дорожает более чем на 0,40% около $4,240, так как трейдеры закладывают снижение ставки ФРС на следующей неделе.
• Рост цен на сырье по версии ISM и слабый найм подчеркивают экономическое напряжение, усиливая ожидания дальнейшего смягчения ФРС.
• Физический спрос на золото в Китае ослабевает на высоких ценах, хотя технический импульс сохраняет $4,300 в пределах досягаемости.

Золото (XAU/USD) продолжает расти второй торговый день подряд в понедельник, увеличившись более чем на 0,40%, так как денежные рынки закладывают снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на следующей неделе. Тем временем, слабость доллара США поддерживает желтый металл на уровне около $4,240 на момент написания, после достижения пятинедельного максимума в $4,264.

Золото остается стабильным, несмотря на риски ужесточения со стороны BoJ и слабый физический спрос из Китая

Желтый металл сохраняет восходящий тренд, но ужесточение со стороны центральных банков, особенно со стороны Банка Японии (BoJ) после комментариев губернатора Кадзуо Уэды, и раскол в Комитете по открытым рынкам ФРС (FOMC) являются основными рисками для роста золота. Тем не менее, на прошлой неделе золото подскочило более чем на 3,75% и, похоже, готово бросить вызов уровню $4,300 к концу года.

Согласно данным, Институт управления поставками (ISM) сообщил, что производственная активность в ноябре сократилась девятый месяц подряд. Дополнительные данные, предоставленные ISM, показали, что цены на сырье растут, а рынок труда продолжает находиться в условиях низкого найма и низкой текучести.

Тем временем, физический спрос на золото в Китае снизился из-за высоких цен, что привело к закрытию сотен магазинов, согласно Financial Times.

На этой неделе в экономическом календаре США будут представлены данные по изменению занятости ADP, индекс PMI для сферы услуг ISM, первичные заявки на пособие по безработице и публикация предпочтительного индикатора инфляции ФРС, базового индекса PCE.

Ежедневные рыночные движущие силы: Ожидания голубиной политики ФРС поддерживают цены на золото

• Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к шести валютам, снизился на 0,16% до 99,31. В то же время доходности казначейских облигаций США стремительно растут, доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на семь базисных пунктов до 4,092%. Реальные доходности США, которые коррелируют обратно с ценами на золото, подскочили почти на семь с половиной базисных пунктов до 1,862%.
• Ожидания того, что Федеральная резервная система продолжит цикл смягчения, возросли, так как инструмент CME FedWatch показал, что вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре составляет 87,4%, по сравнению с 86% в прошлую пятницу.
• Слухи предполагают, что экономический советник Белого дома Кевин Хассет может быть назначен следующим председателем ФРС, сменив Джерома Пауэлла. Тем не менее, президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что не скажет никому, кто это будет, но что он уже сделал свой выбор. Он добавил: “Мы это объявим.”
• Индекс PMI для производственной сферы ISM снизился до 48,2 в ноябре с 48,7 в октябре, что стало девятым месяцем подряд в зоне сокращения. Подиндекс занятости углубился в зону сокращения, упав с 46 до 44, в то время как компонент цен на сырье вырос до 58,5 с 58, немного ниже ожиданий в 59,5.
• Трейдерам следует учитывать, что возможное решение конфликта между Россией и Украиной, инициированное Белым домом, может ограничить рост золота на фоне очевидного изменения настроений.

Технический анализ: Золото уверенно поднимается выше $4,200

Цена на золото продолжила свой рост после решительного преодоления барьера в $4,200, что позволяет XAU/USD протестировать максимум 13 ноября на уровне $4,245, за которым следует область $4,250. Импульс поддерживает бычий прогноз, при этом индекс относительной силы (RSI) растет и сигнализирует о возможности дальнейшего роста.

Кратковременный прорыв выше $4,250 открывает путь к уровню $4,300. После преодоления этого уровня следующим сопротивлением станет исторический максимум на уровне $4,381. С точки зрения снижения, падение ниже $4,200 откроет первоначальную поддержку на уровне минимума 25 ноября в $4,109, за которым следует 20-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4,089.

Дневной график золота

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.