Золото держится выше $3 300 на фоне геополитических рисков и проблем с долгом США

• Золото растет на фоне ожидания голосования по налоговому законопроекту Трампа с высоким уровнем долга.
• Понижение рейтинга Moody’s и падение доллара США подстегивают спрос на безопасные активы в виде золота.
• Неспокойствие на Ближнем Востоке компенсирует ослабление торговых напряжений между США и Китаем, сдерживая интерес к риску.

Цены на золото выросли более чем на 0,50% и остаются выше отметки $3 300, так как трейдеры становятся все более нервными из-за голосования по налоговому законопроекту в Соединенных Штатах (США), а также из-за нарастающих напряжений на Ближнем Востоке. XAU/USD торгуется на уровне $3 307 после отскока от дневного минимума $3 285.

Настроение на рынке остается подавленным, так как основные фондовые индексы США показывают убытки, в то время как доходность казначейских облигаций США растет. Участники рынка ожидают одобрения законопроекта о налоговых льготах президента Трампа, который, по данным Бюджетного управления Конгресса (CBO), добавит почти $3,8 триллиона к национальному долгу США.

Одобрение может поддержать рост акций США. Однако реакция доллара США остается неопределенной после понижения рейтинга государственного долга США агентством Moody’s в прошлую пятницу, что вызвало распродажу доллара США, как показано индексом доллара США (DXY).

DXY, который отслеживает динамику американской валюты по отношению к шести другим, снизился на 0,52% до 99,49, что является попутным ветром для цен на золото.

Увеличение напряженности на Ближнем Востоке способствовало росту цен на золото, несмотря на то, что напряженность между Китаем и США ослабла, так как Пекин и Вашингтон существенно снизили тарифы на 90 дней, чтобы начать переговоры по достижению торговой сделки.

На этой неделе трейдеры будут следить за выступлениями ФРС, предварительными индексами деловой активности, данными по жилью и первичными заявками на пособие по безработице.

Дневные движущие силы рынка золота: Золото растет на фоне высоких доходностей казначейских облигаций США и слабого доллара США

• Доходности казначейских облигаций США стремительно растут, так как доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на девять с половиной базисных пунктов до 4,58%. Тем временем, реальные доходности в США также выросли на девять с половиной базисных пунктов до 2,229%.
• Цены на золото растут из-за опасений по поводу увеличения долга США. На прошлой неделе агентство Moody’s, международное рейтинговое агентство, понизило рейтинг правительства США с AAA до AA1, что способствовало росту цен на золото, так как доллар США был сброшен, а фискальная позиция США ухудшилась.
• Во вторник представители Федеральной резервной системы (ФРС) прокомментировали, что монетарная политика является уместной, признав, что растущие импортные тарифы США подвержены инфляции и требуют удержания ставок.
• Цена на золото может продолжить расти, подстегнутая геополитическими новостями. Во вторник CNN, ссылаясь на несколько источников, сообщила, что Израиль готовится атаковать иранские ядерные объекты.
• Данные с Чикагской товарной биржи (CBOT) показывают, что трейдеры закладывают 48,5 базисных пунктов смягчения к концу года.

Технический прогноз XAU/USD: Золото готово протестировать $3 350, так как быки набирают силу

Ралли цен на золото продолжается третий день подряд, так как ценовое движение демонстрирует последовательные дни более высоких максимумов и более высоких минимумов, при этом покупатели нацелены на ключевые уровни сопротивления. Моментум, как показано индексом относительной силы (RSI), предполагает, что восходящий тренд продолжится, прежде чем RSI достигнет зоны перекупленности, что может потребовать паузы впереди.

Таким образом, первое сопротивление для золота будет на психологическом уровне $3 350. После его преодоления следующей целью станет $3 400, за которым последует дневной максимум 7 мая на уровне $3 438, прежде чем протестировать исторический максимум (ATH) на уровне $3 500.

Для медвежьего разворота медведи по золоту должны опустить спотовые цены ниже $3 300. После этого ближайшая поддержка возникнет на дневном минимуме 20 мая на уровне $3 204, перед 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 184.

Золото FAQs

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.