Золото держится стабильно, так как Трамп откладывает удар по Ирану; недельные потери приближаются к 1,9%

• Золото торгуется стабильно около $3 369, на пути к недельным потерям почти 1,90%.
• Трамп отказывается от немедленных действий против Ирана, что повышает интерес к риску и снижает спрос на безопасные активы.
• Официальные лица ФРС разделились в прогнозах по ставкам; Уоллер нацеливается на снижение в июле, Баркин остается осторожным.

Цена на золото торгуется стабильно в пятницу и, похоже, завершит неделю с потерями почти 1,90%, после того как президент США Дональд Трамп отложил военные действия против Ирана, выбрав вместо этого дипломатическое решение. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3 369, снизившись на 0,11%.

Настроение ухудшилось на фоне геополитических событий, связанных с тем, что “США могут отменить льготы для союзников с полупроводниковыми заводами в Китае”, как сообщило агентство Bloomberg. Решение Трампа по Ирану повысило аппетит к риску, что стало противовесом для цен на золото.

Тем временем Израиль и Иран продолжили обмен ударами. Reuters сообщило, что высокопоставленный иранский чиновник заявил, что они готовы обсудить ограничения на обогащение урана. Однако они сказали, что “нулевое обогащение, безусловно, будет отвергнуто Тегераном, особенно сейчас, под ударами Израиля”.

В это время официальные лица Федеральной резервной системы (ФРС) начали выступать с комментариями после того, как центральный банк решил оставить ставки без изменений, приняв слегка ястребиный настрой. Губернатор ФРС Кристофер Уоллер стал крайне голубиным, нацеливаясь на первое снижение ставки на июльском заседании.

В противовес ему ФРС опубликовала свой отчет по монетарной политике, в котором упомянула, что политика “хорошо подготовлена к тому, что нас ждет впереди”, на фоне геополитической и тарифной неопределенности. В дополнение к этому президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что он не спешит снижать ставки.

Хотя золото на этой неделе снизилось, оно обычно востребовано в периоды геополитической напряженности и низких процентных ставок. Однако ястребиный настрой ФРС может побудить инвесторов обратить внимание на другие валюты наряду с долларом США.

На следующей неделе в экономическом календаре США будут выступления представителей ФРС, предварительные индексы PMI от S&P Global, данные по жилью и инфляции, а также показатели валового внутреннего продукта (ВВП).

Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото остается стабильным, колеблясь около $3 370 на фоне бегства от рисков

• Доходность 10-летних казначейских облигаций США стабильна на уровне 4,391%. Реальные доходности США, которые обратно коррелируют с ценами на золото, также не изменились и составляют 2,081%.
• Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара США по отношению к шести валютам, нацелен на завершение недели с приростом 0,50%, на уровне 98,65.
• Данные в Соединенных Штатах (США) показали, что экономика замедляется, о чем свидетельствует последний индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в июне, который упал до -4, что не изменилось с мая, но хуже, чем ожидаемое сокращение -1.
• Недавний отчет ФРС по монетарной политике показал, что есть ранние признаки того, что тарифы способствуют росту инфляции. Однако их полный эффект еще не отражен в данных. В отчете добавлено, что текущая политика хорошо подготовлена, и финансовая стабильность устойчива на фоне высокой неопределенности.
• Председатель ФРС Пауэлл прокомментировал, что последствия тарифов будут зависеть от уровня, добавив, что “Увеличения в этом году, вероятно, окажут давление на экономическую активность и повысят инфляцию.” Пауэлл сказал, что ” Пока у нас есть такой рынок труда, как сейчас, и инфляция снижается, правильным решением будет сохранить ставки. “
• Денежные рынки предполагают, что трейдеры закладывают 46 базисных пунктов смягчения к концу года, согласно данным Prime Market Terminal.

Источник: Prime Market Terminal

Технический прогноз XAU/USD: Цена на золото останется под давлением ниже $3 400

Восходящий тренд цены на золото остается неизменным, но на момент написания статьи она опустилась ниже $3 375. На своем пути вниз XAU/USD достиг пятидневного минимума в $3 340, прежде чем отскочить от этих минимумов, так как покупатели подняли спотовую цену.

Индекс относительной силы (RSI) бычий, несмотря на то, что стал плоским. Тем не менее, дальнейшее боковое движение вероятно в краткосрочной перспективе.

Для возобновления бычьего тренда XAU/USD должен преодолеть уровень $3 400. Как только он будет преодолен, следующие ключевые уровни сопротивления, такие как отметка $3 450 и рекордный максимум $3 500, будут впереди. В противном случае, если золото упадет ниже $3 370, откат может продлиться до отметки $3 350 и до 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 308. Дальнейшие потери ожидаются, если будет преодолена отметка $3 167, которая является максимумом от 3 апреля, ставшим поддержкой.

Золото FAQs

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.