Золото держится около $4 080, ограниченное ястребиным настроением ФРС в преддверии данных NFP

• Золото держится вблизи $4 080, так как восстановление доллара США ограничивает рост, в то время как трейдеры ожидают, что ФРС оставит ставки без изменений в следующем месяце.
• DXY поднимается до 99,47, так как ястребиные комментарии ФРС оказывают давление на золото, удерживая XAU/USD в диапазоне $4 000–$4 050.
• Внимание переключается на протоколы FOMC в среду и первую публикацию NFP после приостановки в четверг.

Золото (XAU/USD) торгуется с колебаниями в ходе понедельничной сессии, так как участники рынка теперь ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) оставит ставки без изменений на декабрьском заседании, в то время как они также ждут публикации первой порции экономических данных США на этой неделе.

XAU/USD торгуется без изменений, так как рынки оценивают вероятность снижения ставки в декабре менее 50% и ожидают NFP и протоколов FOMC

На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 080, практически без изменений. Восстановление доллара США поддерживается ястребиными комментариями чиновников ФРС. Таким образом, денежные рынки оценили вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на декабрьском заседании менее 50%.

В результате индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,20% до 99,47. Это делает цены на золото более дорогими для иностранных покупателей; следовательно, золото может продолжать торговаться в диапазоне $4 000-$4 050 перед публикацией экономических данных США.

На этой неделе Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) опубликует свои протоколы в среду. Бюро трудовой статистики США (BLS) представит данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за сентябрь в четверг.

Ежедневные рыночные движущие силы: золото падает на фоне сильного доллара США

• Напротив, доходности казначейских облигаций США растут, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на полтора базисных пункта до 4,133%. Реальные доходности в США — которые коррелируют обратно с ценами на золото — также снизились почти на два б.п. до 1,852%.
• Заместитель председателя ФРС Филипп Джефферсон выступил с комментариями, заявив, что риски роста инфляции, вероятно, снизились, в отличие от рисков снижения на рынке труда. Он отметил, что компании неохотно нанимают или увольняют сотрудников и добавил, что текущая монетарная политика является несколько ограничительной.
• Участники денежного рынка оценили более ястребиную позицию ФРС, так как данные инструмента CME FedWatch показывают вероятность 43% на снижение ставки на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании. Это означает, что вероятность сохранения ставок составляет 57%.

Технический прогноз: золото колеблется вокруг $4 050

Широкий восходящий тренд золота остается неизменным, металл отскакивает около 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 050. Если XAU/USD закроется выше этого уровня, это может подтолкнуть XAU/USD к $4 100 перед тестированием отметки $4 200.

Однако, если не удастся удержаться выше $4 050, золото будет уязвимо для падения к $4 000 перед потенциальным тестированием минимума 28 октября около $3 886.

Дневной график золота

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.