Золото держится около $4 000 на фоне шатдауна в США и увольнений, что увеличивает спрос на безопасные активы

• Золото достигает $4 019 на фоне ослабления доллара США и снижения доходности казначейских облигаций.
• Предупреждения о шатдауне в США от лидера республиканцев усиливают спрос на безопасные активы в виде золота.
• Смешанный тон ФРС и слабые данные по занятости возрождают ставки на снижение ставки в декабре, поддерживая прогноз по золоту.
• Отчет Challenger от Gray & Christmas показал, что работодатели уволили более 150 000 человек в октябре.

Цена на золото растет в четверг после достижения дневного максимума в $4 019, но отступает ниже отметки $4 000, несмотря на падение доллара США и доходности казначейских облигаций. На момент написания XAU/USD торгуется с прибавкой более 0,10% около $3 985.

Золото стабилизируется после краткосрочной коррекции, поддерживаемое ослаблением доллара, падающими доходностями и возобновившейся политической и торговой неопределенностью

Слабость доллара США была основным фактором, который поддерживал желтый металл в течение дня, так как шатдаун правительства США может продлиться дольше, сказал лидер республиканцев в Палате представителей Майк Джонсон, добавив, что он менее оптимистичен по поводу окончания шатдауна.

Рынки также были потрясены публикацией отчета Challenger, который показал, что компании сократили более 150 000 рабочих мест в октябре, что стало крупнейшим сокращением за месяц более чем за 20 лет. Эта новость вызвала переоценку вероятности снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на заседании в декабре.

Тем временем Верховный суд США становится скептически настроенным по поводу тарифов президента США Дональда Трампа, как сообщает Bloomberg, добавляя, что «бизнес и страны, страдающие от пошлин и ищущие разрешение, ожидают месяцев неопределенности». Следовательно, золото, похоже, готово возобновить свой восходящий тренд, так как оно обычно хорошо себя показывает в условиях неопределенности и низких процентных ставок.

Кроме того, представители Федеральной резервной системы (ФРС) выступают с комментариями, возглавляемые Бет Хаммак из Кливленда, которая придерживается ястребиного риторики. В то же время член ФРС Майкл Барр был немного более нейтральным, повторяя некоторые комментарии Джона Уильямса из ФРБ Нью-Йорка, который сказал, что нейтральные ставки будут около 1%.

Дневные рыночные движущие силы: Золото растет на фоне падения доходностей в США

• Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику американской валюты по отношению к шести другим валютам, упал на 0,42% до 99,73.
• Доходности казначейских облигаций США также падают, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на семь с половиной базисных пунктов до 4,085%. Реальные доходности США — которые коррелируют обратно с ценами на золото — упали на восемь с половиной базисных пунктов до 1,785%.
• Отчет Challenger от Gray & Christmas показал, что работодатели уволили более 150 000 человек в октябре, что стало крупнейшим сокращением за месяц более чем за 20 лет. В опросе отмечается, что основная причина увольнений — это внедрение изменений, связанных с ИИ.
• После публикации данных денежные рынки видят 69% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов со стороны Федеральной резервной системы, увеличившись с 62% накануне, согласно данным Prime Market Terminal.
• Бет Хаммак из Кливленда заявила, что не очевидно, что ФРС должна снова снижать ставки, учитывая инфляцию. Она отметила, что финансовые условия являются благоприятными, и, несмотря на то, что рынок труда выглядит хрупким, она ожидает, что уровень безработицы немного снизится.
• Член ФРС Майкл Барр сказал, что достигнут прогресс в борьбе с инфляцией, «но еще есть работа». Он добавил, что центральный банк должен обращать внимание на то, что «рынок труда стабилен».
• Джон Уильямс из ФРБ Нью-Йорка сказал, что естественную процентную ставку трудно определить. Он добавил, что оценки нейтральной ставки в США на основе моделей составляют около 1%.
• Президент ФРБ Чикаго Остин Гулсби сказал, что отсутствие официальных данных по инфляции во время шатдауна «усиливает» его осторожность в отношении дальнейшего снижения процентных ставок.

Технический прогноз: Цена на золото поднимается к $4 000

Цены на золото постепенно растут после нахождения краткосрочной поддержки около $3 964, минимума дня, хотя быкам необходимо вернуть отметку $4 000 и завершить день выше этой отметки на дневной основе, чтобы продлить восстановление. Индекс относительной силы (RSI) движется вверх, показывая улучшающийся импульс, но остается ниже нейтральной отметки 50.

Устойчивое движение выше $4 000 откроет сопротивление на уровне 20-дневной простой скользящей средней (SMA) около $4 083. Снизу, падение ниже минимума 28 октября на уровне $3 886 откроет путь для тестирования 50-дневной SMA около $3 854.

Дневной график золота

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.