USD/INR падает на фоне притока средств и продаж доллара США

• Индийская рупия укрепляется в пятничной азиатской сессии. 
• Возможные притоки капитала и продажи доллара США поддерживают INR, но геополитические риски могут ограничить его рост. 
• Данные по занятости в США за апрель выйдут на первый план позже в пятницу. 

Индийская рупия (INR) продолжает ралли в пятницу. Притоки иностранного капитала в индийские акции и увеличенные продажи доллара США (USD) от местных экспортеров, связанные с хеджированием, способствуют укреплению индийской валюты. Кроме того, оптимизм вокруг потенциального торгового соглашения между США и Индией также способствует росту INR. 

Тем не менее, рост напряженности между Индией и Пакистаном может подорвать местную валюту. Пакистан утверждает, что у него есть “достоверная информация”, что Индия планирует немедленные военные действия, через неделю после атаки, в результате которой погибли 26 человек в контролируемом Индией Кашмире.

Инвесторы будут внимательно следить за данными по занятости в США за апрель позже в пятницу, включая данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), уровню безработицы и средней почасовой заработной плате. Ожидается, что NFP покажет добавление 130 тыс. рабочих мест в апреле, в то время как уровень безработицы, как ожидается, останется на уровне 4,2%.

Индийская рупия остается сильной на фоне позитивных внутренних рынков

• Динамика индийской рупии в марте показала укрепление более чем на 2%, что является ее самым сильным месячным показателем с ноября 2018 года. Банк MUFG отметил: “Слабый доллар США, наряду с тем, что рынок становится более мягким в отношении перспектив ставок в США, может оказать поддержку нескольким азиатским валютам.”
• Президент США Дональд Трамп объявил о потенциальных торговых сделках с Индией, Южной Кореей и Японией, стремясь превратить свою тарифную политику в торговые соглашения. 
• Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил в среду вечером, что администрация президента США Дональда Трампа ожидает заключения первоначальных тарифных сделок с некоторыми торговыми партнерами США в течение нескольких недель.  
• Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 апреля, увеличилось на 241 000 по сравнению с предыдущей неделей, когда оно составило 223K (пересмотрено с 222K), согласно данным Министерства труда США в четверг. Этот показатель оказался выше рыночного консенсуса в 224K.
• Индекс PMI для производственной сферы США от ISM снизился до 48,7 в апреле с 49,0 в марте. Этот показатель оказался сильнее ожиданий в 48,0. 
• Экономика США сократилась с годовым темпом 0,3% в первом квартале (Q1) 2025 года, согласно данным Министерства торговли США в четверг. Этот показатель оказался слабее оценки в 0,4% и ниже предыдущего значения роста на 2,4%.
• Фьючерсные контракты предполагают, что ФРС начнет снижение ставок в июне, при этом ожидается всего четыре снижения на 25 базисных пунктов, что снизит ставку до диапазона 3,25%-3,50% к концу года. 

USD/INR сохраняет медвежий настрой, перепроданный RSI требует осторожности для медведей

Индийская рупия укрепляется в течение дня. Пара USD/INR сохраняет негативный прогноз на дневном таймфрейме, цена удерживается ниже ключевой 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Тем не менее, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) опускается ниже отметки 30,00, указывая на перепроданность и требуя некоторой осторожности. Это предполагает, что дальнейшая консолидация или временное восстановление могут быть на повестке дня.

Прорыв нижней границы нисходящего трендового канала приведет к снижению USD/INR до 84,22, минимума 25 ноября 2024 года. Если пара продолжит видеть красные свечи и удерживает ценовое действие ниже указанного уровня, мы можем увидеть падение до 84,08, минимума 6 ноября 2024 года.

С другой стороны, ближайший уровень сопротивления, за которым стоит следить, составляет 85,14, минимум 23 апреля. Устойчивые торги выше этого уровня могут открыть путь к 85,72, 100-дневной EMA, на пути к 86,25, верхней границе трендового канала. 

Индийская рупия FAQs

Каковы ключевые факторы, определяющие курс индийской рупии?

Индийская рупия (INR) является одной из наиболее чувствительных к внешним факторам валют . Цена на сырую нефть (страна сильно зависит от импорта нефти), курс доллара США (большая часть торговли ведется в долларах США) и уровень иностранных инвестиций – все это оказывает влияние. Прямые интервенции Резервного банка Индии на валютных рынках для поддержания стабильного обменного курса, а также уровень процентных ставок, устанавливаемых ЦБ, также являются основными факторами, влияющими на курс рупии.

Как решения Резервного банка Индии влияют на курс индийской рупии?

Резервный банк Индии (RBI) активно вмешивается в валютные рынки для поддержания стабильного обменного курса и содействия торговле. Кроме того, RBI пытается поддерживать уровень инфляции на уровне 4% путем корректировки процентных ставок. Более высокие процентные ставки обычно укрепляют рупию. Это связано с ее ролью в “carry trade”, при которой инвесторы берут кредиты в странах с более низкими процентными ставками, чтобы разместить свои деньги в странах, предлагающих относительно более высокие процентные ставки, и получить прибыль от разницы.

Какие макроэкономические факторы влияют на стоимость индийской рупии?

Макроэкономические факторы, влияющие на стоимость рупии, включают инфляцию, процентные ставки, темпы экономического роста (ВВП), торговый баланс и приток иностранных инвестиций. Более высокие темпы роста экономики могут привести к увеличению притока иностранных инвестиций, что повысит спрос на рупию. Сокращение дефицита торгового баланса в конечном итоге приведет к укреплению рупии. Более высокие процентные ставки, особенно реальные (процентные ставки за вычетом инфляции), также положительно влияют на курс рупии. Повышение интереса к риску может привести к увеличению притока прямых и непрямых иностранных инвестиций (FDI и FII), что также благоприятно скажется на курсе рупии.

Как инфляция влияет на курс индийской рупии?

Более высокая инфляция, особенно если она сравнительно выше, чем в других странах, как правило, негативна для валюты, поскольку свидетельствует о девальвации из-за избыточного предложения. Инфляция также увеличивает стоимость экспорта, что приводит к продаже большего количества рупий для покупки иностранного импорта, что является негативным фактором для рупии. В то же время более высокая инфляция обычно приводит к тому, что Резервный банк Индии (РБИ) повышает процентные ставки, и это может быть положительным фактором для рупии, поскольку повышается спрос со стороны международных инвесторов. При снижении инфляции наблюдается обратный эффект.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.