USD/INR обновляет четырехнедельный максимум на фоне постоянных продаж FIIs на индийском фондовом рынке

• Индийская рупия снижается на открытии, так как иностранные институциональные инвесторы продолжают распродажу своих активов на индийском фондовом рынке.
• Ожидается, что РБИ продолжит снижать процентные ставки в ближайшей перспективе.
• Бостик из ФРС подчеркивает необходимость ограничительной процентной политики для сдерживания инфляционных рисков.

Индийская рупия (INR) возвращается к четырехнедельному минимуму по отношению к доллару США (USD) в открывающей сессии в пятницу. Пара USD/INR поднимается к уровню около 90,70, так как индийская рупия показывает худшие результаты на фоне непрерывного оттока иностранных средств с индийского фондового рынка.

В среду иностранные институциональные инвесторы (FIIs) распродали свои активы на сумму 4 781,24 крор рупий, согласно данным NSE. Давление продаж со стороны FIIs продолжается на индийском фондовом рынке на фоне отсутствия объявления о торговой сделке между Соединенными Штатами (США) и Индией. На данный момент в январе FIIs остаются чистыми продавцами в девяти из десяти торговых дней и сократили свои активы на сумму 21 706,27 крор рупий.

На этой неделе прошли торговые переговоры между министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром и государственным секретарем США Марко Рубио, которые оба назвали “хорошими” в своих постах в социальных сетях, но настроение зарубежных инвесторов по отношению к индийскому фондовому рынку остается слабым на фоне отсутствия прорыва в торговых обсуждениях.

Экономисты HSBC также отметили, что слабые капитальные притоки на индийский фондовый рынок являются серьезной проблемой для индийской рупии.

С экономической точки зрения данные о розничной и оптовой инфляции в Индии за декабрь показали рост ценового давления, но это вряд ли помешает Резервному банку Индии (РБИ) продолжить снижение процентных ставок в ближайшей перспективе. Хотя индекс потребительских цен (CPI) вырос на более быстром уровне 1,33% в годовом исчислении (YoY), он все еще ниже допустимого диапазона РБИ в 2%-6%.

Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: Доллар США торгуется в основном уверенно, так как чиновники ФРС поддерживают ограничительную политику

• Индийская рупия торгуется ниже по отношению к доллару США, даже несмотря на то, что последний немного снижается перед длинными выходными в США. На момент написания индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, немного снижается до уровня около 99,28. Тем не менее, DXY все еще близок к своему шестинедельному максимуму 99,50, зафиксированному накануне.
• В четверг доллар США резко укрепился после ястребиных высказываний чиновников Федеральной резервной системы (ФРС). Президент Федерального резервного банка Канзаса Джеффри Шмид и президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик подчеркнули необходимость поддержания ограничительной позиции по процентным ставкам, ссылаясь на риски роста инфляции.
• «Нам нужно оставаться ограничительными, потому что инфляция слишком высока», – сказал Бостик в четверг, добавив: «Я ожидаю, что инфляционное давление будет продолжаться до 2026 года, так как многие компании все еще включают тарифы в цены».
• Согласно инструменту CME FedWatch, ФРС, вероятно, сохранит процентные ставки на текущем уровне 3,50%-3,75% на январском заседании по политике.
• В дальнейшем основным триггером для цены на серебро станет объявление нового председателя ФРС Белым домом. Президент США Трамп заявил в декабре, что он объявит преемника председателя ФРС Джерома Пауэлла в январе.
• Комментарии Трампа в его последних интервью показывают, что экономический советник Белого дома Кевин Хассетт, бывший председатель ФРС Кевин Уорш и действующие члены ФРС Кристофер Уоллер и Мишель Боуман являются основными претендентами на замену Джерома Пауэлла.

Технический анализ: USD/INR поднимается к уровню около 90,70

USD/INR поднимается к уровню около 90,70. 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) растет и продолжает поддерживать рост. Ценовое движение удерживается выше этого динамического показателя, что сдерживает откаты.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) на уровне 58,76, выше своей средней линии, подтверждает устойчивый бычий импульс. Первоначальная поддержка находится на уровне 50-EMA на 89,9134.

Пока пара удерживается выше средней, предпочтение отдается росту, в то время как закрытие ниже нее ослабит тон и откроет более глубокую коррекцию. Моментум улучшится, если RSI поднимется к 60, в то время как падение обратно к 50 ограничит рост и изменит уклон в сторону консолидации.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)

Индийская рупия – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Каковы ключевые факторы, определяющие курс индийской рупии?

Индийская рупия (INR) является одной из наиболее чувствительных к внешним факторам валют . Цена на сырую нефть (страна сильно зависит от импорта нефти), курс доллара США (большая часть торговли ведется в долларах США) и уровень иностранных инвестиций – все это оказывает влияние. Прямые интервенции Резервного банка Индии на валютных рынках для поддержания стабильного обменного курса, а также уровень процентных ставок, устанавливаемых ЦБ, также являются основными факторами, влияющими на курс рупии.

Как решения Резервного банка Индии влияют на курс индийской рупии?

Резервный банк Индии (RBI) активно вмешивается в валютные рынки для поддержания стабильного обменного курса и содействия торговле. Кроме того, RBI пытается поддерживать уровень инфляции на уровне 4% путем корректировки процентных ставок. Более высокие процентные ставки обычно укрепляют рупию. Это связано с ее ролью в “carry trade”, при которой инвесторы берут кредиты в странах с более низкими процентными ставками, чтобы разместить свои деньги в странах, предлагающих относительно более высокие процентные ставки, и получить прибыль от разницы.

Какие макроэкономические факторы влияют на стоимость индийской рупии?

Макроэкономические факторы, влияющие на стоимость рупии, включают инфляцию, процентные ставки, темпы экономического роста (ВВП), торговый баланс и приток иностранных инвестиций. Более высокие темпы роста экономики могут привести к увеличению притока иностранных инвестиций, что повысит спрос на рупию. Сокращение дефицита торгового баланса в конечном итоге приведет к укреплению рупии. Более высокие процентные ставки, особенно реальные (процентные ставки за вычетом инфляции), также положительно влияют на курс рупии. Повышение интереса к риску может привести к увеличению притока прямых и непрямых иностранных инвестиций (FDI и FII), что также благоприятно скажется на курсе рупии.

Как инфляция влияет на курс индийской рупии?

Более высокая инфляция, особенно если она сравнительно выше, чем в других странах, как правило, негативна для валюты, поскольку свидетельствует о девальвации из-за избыточного предложения. Инфляция также увеличивает стоимость экспорта, что приводит к продаже большего количества рупий для покупки иностранного импорта, что является негативным фактором для рупии. В то же время более высокая инфляция обычно приводит к тому, что Резервный банк Индии (РБИ) повышает процентные ставки, и это может быть положительным фактором для рупии, поскольку повышается спрос со стороны международных инвесторов. При снижении инфляции наблюдается обратный эффект.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.