Своп в AMarkets: что это такое и как его учитывать при долгосрочной торговле

При торговле на рынке Форекс с брокером AMarkets трейдеры сталкиваются с различными аспектами, которые могут влиять на результаты их торговли. Одним из таких аспектов является своп — плата за перенос открытой позиции на следующий торговый день. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое своп, как он рассчитывается в AMarkets и как его учитывать при планировании долгосрочных торговых стратегий.

Введение в понятие свопа и его роль в торговле на Форекс

Своп — это процентная ставка, которая начисляется или взимается за перенос открытой позиции на следующий торговый день. На рынке Форекс сделки заключаются с использованием кредитного плеча, что позволяет трейдерам контролировать большие объемы позиций при относительно небольшом депозите. Однако за использование кредитного плеча брокеры взимают плату в виде свопов.

Своп может быть положительным или отрицательным в зависимости от разницы процентных ставок валют, входящих в валютную пару. Если процентная ставка базовой валюты (первой в паре) выше, чем ставка котируемой валюты (второй в паре), то своп будет положительным при покупке (long) и отрицательным при продаже (short). И наоборот, если ставка базовой валюты ниже, то своп будет отрицательным при покупке и положительным при продаже.

Своп начисляется или взимается ежедневно в определенное время (обычно в полночь по серверному времени) за каждый лот открытой позиции. Размер свопа зависит от многих факторов, таких как разница процентных ставок, спред, кредитное плечо и др. Своп может существенно влиять на результаты торговли, особенно при долгосрочных стратегиях, где позиции удерживаются открытыми в течение длительного времени.

Трейдерам, работающим с AMarkets, важно понимать механизм начисления свопов и учитывать их при планировании своих торговых стратегий. Игнорирование свопов может привести к значительному снижению прибыльности или даже к убыткам, особенно на долгосрочных временных интервалах. В следующих разделах мы подробнее рассмотрим, как рассчитываются свопы в AMarkets и как их учитывать в своей торговле.

Как рассчитывается своп на платформе AMarkets

Своп на платформе AMarkets рассчитывается автоматически и отображается в терминале MetaTrader 4 (MT4) или MetaTrader 5 (MT5) в разделе «Свойства» для каждого торгового инструмента. Значения свопов указываются в пунктах (points) и могут быть положительными или отрицательными в зависимости от разницы процентных ставок валют.

Для расчета свопа в денежном выражении необходимо умножить значение свопа в пунктах на размер контракта (лота) и на стоимость пункта для данного инструмента. Например, если своп для пары EUR/USD составляет -0.37 пунктов, размер контракта — 1 лот (100 000 единиц базовой валюты), а стоимость пункта — 10 USD, то размер свопа составит: -0.37 * 1 * 10 = -3.7 USD.

Важно отметить, что свопы в AMarkets начисляются не только в будние дни, но и в выходные. По средам (для некоторых инструментов по четвергам) своп начисляется в тройном размере, так как учитывает перенос позиции сразу через выходные дни. Эту особенность необходимо учитывать при планировании долгосрочных стратегий.

Трейдеры AMarkets могут просматривать текущие значения свопов для различных инструментов непосредственно в терминале MT4/MT5 или на официальном сайте брокера в разделе «Спецификация контрактов». Эта информация регулярно обновляется в соответствии с изменениями рыночных условий и процентных ставок.

Влияние свопов на долгосрочные торговые стратегии

Свопы могут оказывать значительное влияние на результаты долгосрочных торговых стратегий, где позиции удерживаются открытыми в течение длительного времени. Игнорирование свопов при планировании таких стратегий может привести к существенному снижению прибыльности или даже к убыткам.

Рассмотрим пример. Предположим, трейдер открывает длинную позицию (покупка) по паре EUR/USD объемом 1 лот и планирует удерживать ее в течение 30 дней. Если дневной своп для этой пары составляет -1 пункт (при стоимости пункта 10 USD), то за 30 дней накопленный отрицательный своп составит: -1 * 10 * 30 = -300 USD. Это значительная сумма, которая может существенно снизить прибыль от сделки или даже привести к убытку, если рыночное движение будет недостаточно сильным.

Однако свопы могут быть не только отрицательными, но и положительными. Если трейдер открывает короткую позицию (продажа) по паре с положительным свопом, то он будет получать дополнительный доход за каждый день удержания позиции. Этот фактор может быть особенно привлекательным для долгосрочных стратегий carry trade, где трейдеры стремятся заработать на разнице процентных ставок валют.

Таким образом, при планировании долгосрочных стратегий трейдерам AMarkets необходимо внимательно анализировать значения свопов для выбранных инструментов и учитывать их влияние на потенциальную прибыльность. В некоторых случаях высокие отрицательные свопы могут сделать стратегию нежизнеспособной, даже если она показывает хорошие результаты на исторических данных без учета свопов.

Советы по минимизации негативного влияния свопов при долгосрочной торговле с AMarkets

Для минимизации негативного влияния свопов при долгосрочной торговле с AMarkets трейдеры могут использовать следующие подходы:

• Выбор инструментов с низкими отрицательными или положительными свопами
• Корректировка объема позиций с учетом размера свопов
• Использование стратегий carry trade для получения дополнительного дохода от положительных свопов
• Периодическое закрытие и повторное открытие позиций для снижения накопленных свопов
• Применение инструментов хеджирования, таких как опционы или CFD, для компенсации свопов

Одним из эффективных способов минимизации влияния свопов является выбор инструментов с наиболее выгодными значениями свопов. Трейдеры могут анализировать таблицы свопов, предоставляемые AMarkets, и отдавать предпочтение валютным парам с низкими отрицательными или положительными свопами в зависимости от направления сделки.

Другой подход заключается в корректировке объема позиций с учетом размера свопов. Трейдеры могут уменьшать объем сделок по инструментам с высокими отрицательными свопами и, наоборот, увеличивать объем по инструментам с положительными свопами. Это позволяет частично компенсировать негативное влияние свопов на общий результат.

Стратегии carry trade, основанные на получении дохода от разницы процентных ставок валют, могут быть особенно эффективными при работе с положительными свопами. Трейдеры могут выбирать валютные пары, где разница ставок максимальна, и удерживать длинные позиции по валюте с высокой ставкой против валюты с низкой ставкой.

Еще один способ снижения влияния свопов — периодическое закрытие и повторное открытие позиций. Трейдеры могут закрывать позиции перед выходными (когда своп начисляется в тройном размере) и открывать их заново после выходных. Однако этот подход требует дополнительных затрат на спред и может быть менее эффективным при высокой волатильности рынка.

Примеры учета свопов в торговом плане и анализе доходности

Рассмотрим пример учета свопов в торговом плане и анализе доходности долгосрочной стратегии. Предположим, трейдер планирует открыть длинную позицию по паре AUD/JPY объемом 1 лот и удерживать ее в течение 60 дней. Текущий курс пары — 80.00, своп за покупку составляет 0.70 пунктов (при стоимости пункта 1000 JPY).

Расчет дохода от свопов за 60 дней:

1. Дневной доход от свопа: 0.70 * 1000 = 700 JPY
2. Доход от свопов за 60 дней (с учетом тройного начисления по средам): 700 * 60 + 700 * 2 * 8 = 53200 JPY
3. Доход от свопов в USD (при курсе USD/JPY 110.00): 53200 / 110 = 483.64 USD

Таким образом, при удержании позиции в течение 60 дней трейдер получит дополнительный доход от положительных свопов в размере 483.64 USD (без учета изменения курса). Этот доход необходимо учитывать при анализе общей доходности стратегии и сравнении с потенциальной прибылью от изменения курса.

Заключение

Своп является важным аспектом торговли на рынке Форекс, особенно при использовании долгосрочных стратегий. Трейдерам, работающим с брокером AMarkets, необходимо внимательно анализировать значения свопов для выбранных инструментов и учитывать их влияние на потенциальную доходность. Игнорирование свопов может привести к существенному снижению прибыльности или даже к убыткам. Однако при грамотном подходе и использовании соответствующих стратегий трейдеры могут минимизировать негативное влияние свопов и даже получать дополнительный доход от положительных свопов.

Попробовать трейдинг на Форекс

Видео про Форекс

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.