Прогноз по серебру: XAG/USD находится под давлением ниже 50-дневной скользящей средней, понижательные риски сохраняются

• Серебро совершает отскок от внутридневных минимумов, но остается под давлением, при этом цены все еще снижаются почти на 5% за день.
• Более слабый доллар США и снижение доходности оказывают поддержку XAG/USD.
• С технической точки зрения, серебро сохраняет медвежью структуру после неудачного пробоя ключевых скользящих средних.

Серебро (XAG/USD) совершает отскок от дневных минимумов в четверг, поскольку откат доллара США (USD) и доходности казначейских облигаций оказывает поддержку, однако металл остается под давлением, поскольку рынки пересматривают ожидания по глобальным ставкам после серии решений центральных банков. На момент написания статьи XAG/USD торгуется около $71,50, снизившись примерно на 5% после достижения минимума $65,51 ранее в течение дня, что является самым слабым уровнем с 2 февраля.

Федеральная резервная система (ФРС), Банк Японии (BoJ), Швейцарский национальный банк (SNB), Банк Англии (BoE), Банк Канады (BoC) и Европейский центральный банк (ECB) все сохранили процентные ставки без изменений, при этом отметив риски роста инфляции, вызванные резким ростом цен на нефть на фоне продолжающейся войны между США и Израилем с Ираном.

Этот фон усиливает нарратив о «высоких ставках в течение длительного времени», который продолжает подрывать спрос на металл без доходности, затмевая его привлекательность в качестве безопасного убежища несмотря на обострение геополитической напряженности.

С технической точки зрения, дневной график показывает, что XAG/USD находится под устойчивым понижательным давлением после пика около $96,62 в начале этого месяца, при этом цены опустились ниже 50-дневной простой скользящей средней (SMA). Последний медвежий ход опустил цены ниже 100-дневной SMA около $73,40, которая теперь выступает в качестве краткосрочного опорного уровня, поскольку цены движутся обратно к этому уровню.

Индекс относительной силы (RSI) опустился примерно до 34, приближаясь к зоне перепроданности и сигнализируя о сохраняющемся медвежьем импульсе. Между тем, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается ниже сигнальной линии в отрицательной зоне, при этом расширяющаяся гистограмма усиливает давление на понижение в краткосрочной перспективе. Средний истинный диапазон (ATR) немного вырос, указывая на повышение волатильности, поскольку продавцы продолжают доминировать в ценовом движении.

С точки зрения снижения, дневное закрытие ниже 100-дневной SMA сохранит уклон в сторону понижения, при этом ближайшей поддержкой выступает минимум 6 февраля на уровне $64,08. Прорыв ниже этого уровня может открыть путь к более глубоким потерям в районе $54-$55, что является предыдущей зоной прорыва.

С точки зрения роста, если покупателям удастся вернуть 100-дневную SMA, краткосрочный прогноз может сместиться в нейтральную или слабо бычью сторону, при этом 50-дневная SMA, вероятно, ограничит попытки восстановления. Устойчивое движение выше этого уровня выведет в фокус мартовский максимум на $96,62, а прорыв выше может проложить путь к повторному тесту исторического максимума около $121,66.

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.