Фьючерсы на индекс Dow Jones снижаются, так как трейдеры проявляют осторожность в преддверии данных по инфляции CPI

• Фьючерсы на Dow Jones снижаются перед публикацией данных по индексу потребительских цен (CPI) в США за декабрь.
• Трейдеры проявляют осторожность на фоне растущих опасений по поводу независимости ФРС.
• Внимание переключается на квартальную отчетность JPMorgan за 4 квартал перед результатами крупных банков на этой неделе.

Фьючерсы на Dow Jones снизились на 0,09% до уровня около 49 750 во время европейской сессии во вторник, в то время как фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,08% и 0,14% до уровней около 7 010 и 25 920 соответственно. Фьючерсы на американские акции испытывают трудности, так как трейдеры ожидают данных по индексу потребительских цен (CPI) в США за декабрь, которые будут опубликованы позже на североамериканской сессии, чтобы получить подсказки о политике Федеральной резервной системы (ФРС).

Трейдеры проявляют осторожность на фоне растущих опасений по поводу независимости ФРС. Федеральные прокуроры США начали уголовное расследование в отношении председателя ФРС Джерома Пауэлла из-за его комментариев Конгрессу относительно проекта по ремонту здания. Администрация Трампа оказывала давление на ФРС с требованием снизить процентные ставки, при этом Пауэлл назвал эту угрозу «предлогом» для влияния на политику.

Уолл-стрит закрылась в плюсе в понедельник, возглавляемая акциями потребительских товаров, промышленности и материалов. Индекс Dow Jones вырос на 0,17%, S&P 500 прибавил 0,16%, а Nasdaq 100 увеличился на 0,26%. Внимание также переключается на квартальную отчетность JPMorgan за 4 квартал перед результатами на этой неделе от крупных банков, включая Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley и Goldman Sachs.

Финансовые рынки закладывают в цену два снижения процентных ставок Федеральной резервной системы в этом году, начиная с июня. Инструмент FedWatch от CME Group показывает, что фьючерсы на федеральные фонды подразумевают 95% вероятность того, что ставки останутся без изменений на заседании 27-28 января.

Ожидается, что инфляция в США останется на уровне 2,7% в годовом исчислении (YoY) в декабре 2025 года, в то время как базовая инфляция, вероятно, вырастет до 2,7% с 2,6%, что является самым низким уровнем с начала 2021 года. Месячная общая и базовая инфляция CPI, как ожидается, увеличатся на 0,3%, в основном из-за роста цен на товары. Любой неожиданный рост инфляции может ограничить возможности центрального банка США по смягчению.

Dow Jones – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое индекс Dow Jones?

Промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average), один из старейших фондовых индексов в мире, составляется на основе 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс рассчитывается не с учетом капитализации, а путем суммирования цен на составляющие его акции и деления их на коэффициент, который в настоящее время равен 0,152. Индекс был создан Чарльзом Доу, который также основал The Wall Street Journal. В последующие годы он подвергся критике за недостаточную репрезентативность, поскольку отслеживает только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.

Какие факторы влияют на Dow Jones Industrial Average?

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) определяется множеством различных факторов. Основным из них являются совокупные показатели компаний, входящих в состав Dow Jones, которые отражаются в ежеквартальных отчетах о прибылях компаний. Макроэкономические данные США и мира также вносят свой вклад, поскольку они влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на DJIA, поскольку он сказывается на стоимости кредитов, от которой в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, ключевыми драйверами может быть инфляция, а также другие показатели, влияющие на решения ФРС.

Что такое теория Доу?

Теория Доу – это метод определения основной тенденции на фондовом рынке, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления движения промышленного индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) и транспортного индекса Dow Jones Transportation Average (DJTA) и следование только тем трендам, где оба движутся в одном направлении. Объем является подтверждающим критерием. Теория использует элементы анализа максимумов и минимумов. Теория Доу предполагает три фазы тренда: накопление, когда «умные деньги» начинают покупать или продавать; публичное участие, когда к ним присоединяется широкая публика; и распределение, когда «умные деньги» выходят из рынка.

Как мне торговать DJIA?

Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них – использование ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, а не покупать акции всех 30 компаний, входящих в его состав. Главным примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты на DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы дают право, но не обязательство, купить или продать индекс по заранее установленной цене в будущем. Паевые инвестиционные фонды позволяют инвесторам приобрести долю в диверсифицированном портфеле акций DJIA.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.