EUR/USD под давлением, так как рост доходности оказывает влияние, а риски ФРС доминируют

• EUR/USD снижается на 0,05% на фоне более сильного доллара США и растущих доходностей казначейских облигаций перед решением ФРС в среду.
• Инфляция в США остается около 3%, а опросы потребителей показывают ухудшение настроений, что заставляет трейдеров быть осторожными в прогнозах.
• Член ЕЦБ Изабель Шнабель сигнализирует о готовности к ставкам на повышение, в то время как промышленное производство Германии и индекс доверия Sentix улучшаются.

EUR/USD падает на 0,05% в начале недели благодаря широкой силе доллара США, на фоне волатильной торговли, так как трейдеры готовятся к решению Федеральной резервной системы по монетарной политике. На момент написания статьи пара торгуется на уровне 1,1637 после достижения дневного максимума на уровне 1,1672.

Евро ослабевает, несмотря на смешанные данные по настроениям в США, ястребы ЕЦБ оказывают поддержку

Трейдеры, похоже, сохраняют осторожность, так как председатель ФРС Джером Пауэлл и его коллеги, вероятно, снизят ставки на 25 базисных пунктов в среду, что уже учтено финансовыми рынками. Тем временем доходности казначейских облигаций США растут, так как инвесторы, похоже, закладывают более высокий нейтральный уровень федеральных фондов, после данных, опубликованных в прошлую пятницу, которые показали, что инфляция в США замедлилась, но остается ближе к 3%.

В экономическом календаре США были представлены данные опроса потребителей Нью-Йоркского ФРС, согласно которым домохозяйства стали пессимистично настроены по поводу текущих и будущих финансовых условий.

Тем не менее, евро проигнорировал эти факторы, так как член Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель заявила, что она уверена в ставках на повышение. Что касается данных, то промышленное производство в Германии улучшилось в октябре, наряду с индексом доверия инвесторов Sentix за декабрь.

Во вторник в экономическом календаре США будут представлены данные по изменению занятости ADP за 4 недели и количество открытых вакансий JOLTS за октябрь. В еврозоне трейдеры будут следить за торговым балансом Германии за декабрь и речью Йоахима Нагеля из ЕЦБ.

Ежедневные рыночные движущие силы: евро поддерживается комментариями Шнабель

• Опрос Нью-Йоркского ФРС о потребительских ожиданиях за ноябрь показал, что инфляция ожидается стабильной на всех горизонтах, в то время как домохозяйства стали пессимистично настроены по поводу своих финансовых ситуаций. Медианная инфляция за один год составляет 3,2%, оставаясь выше 3% на горизонте от трех до пяти лет.
• Потребители добавили, что финансовая ситуация “значительно ухудшилась”, добавив, что “восприятие доступа к кредиту по сравнению с прошлым годом ухудшилось”.
• Промышленное производство в Германии составило 1,8% м/м, увеличившись с 1,1%, превысив прогнозы сокращения на -0,4%. Индекс доверия инвесторов Sentix в декабре улучшился с -6,2 до -7,4 в ноябре.
• Изабель Шнабель из ЕЦБ прокомментировала, что она согласна с рынком свопов и спросила, готова ли она заменить президента Лагард, если ее попросят. Шнабель добавила, что экономика евро может расти выше своего потенциала, несмотря на препятствия. Что касается инфляции, то она находится на хорошем уровне в 2%, однако волатильные цены на энергоносители и базовые эффекты могут оказать давление на общую инфляцию.
• Рейм из ЕЦБ заявил, что они должны быть осведомлены о рисках инфляции как вверх, так и вниз.

Экономический календарь – Источник: FXStreet

Технический анализ: EUR/USD опускается ниже 1,1650, внимание на 1,1600

EUR/USD удерживается ниже 1,1650 в течение пятой подряд сессии, формируя узкий диапазон консолидации между этим уровнем и 1,1600. Неспособность покупателей закрепиться на уровне 1,1700 позволила медвежьему импульсу нарастать, как это показано выравниванием индекса относительной силы (RSI), что ставит под угрозу потенциальный повторный тест уровня 1,1800 и максимума с начала года на уровне 1,1918.

Первая поддержка евро ниже 1,1650 будет находиться на 50-дневной простой скользящей средней (SMA) около 1,1605. Пробой ниже этого региона приведет к активации 20-дневной SMA на уровне 1,1596, за которой последует психологический уровень 1,1500.

Дневной график EUR/USD

Евро – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое евро?

Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD – самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Что такое ЕЦБ и как он влияет на курс евро?

Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой.
Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот.
Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Как данные по инфляции влияют на курс евро?

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль.
Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.

Как экономические данные влияют на курс евро?

Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты.
Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет.
Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.

Как торговый баланс влияет на курс евро?

Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период.
Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.