EUR/USD падает ниже 1,16 на фоне ястребиного сокращения ФРС и удержания ЕЦБ, что оказывает давление на евро

• EUR/USD падает на 0,30% после того, как ЕЦБ оставил ставки без изменений, в то время как трейдеры переваривают “ястребиное” снижение на 25 б.п. от ФРС.
• Лагард отмечает снижение рисков на фоне перемирия между США и Китаем и спокойствия на Ближнем Востоке, но прогноз по инфляции остается сдержанным.
• Пауэлл намекает на возможную паузу, так как FOMC разделяется, ссылаясь на устойчивый рынок труда и все еще высокую инфляцию.

EUR/USD отступает в четверг, так как Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил оставить ставки без изменений, но трейдеры, все еще переваривающие “ястребиное” снижение от Федеральной резервной системы (ФРС) в среду, удерживают единую валюту ниже отметки 1,1600. Пара торгуется на уровне 1,1565, снизившись на 0,30%.

Лагард из ЕЦБ говорит, что политика “находится в хорошем состоянии”, так как риски снижаются

ЕЦБ оставил три процентные ставки без изменений: ставка по депозитам, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию остались на уровне 2,00%, 2,15% и 2,40% соответственно. Президент ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что монетарная политика “находится в хорошем состоянии”, так как экономические риски уменьшаются, а экономика еврозоны (ЕЗ) демонстрирует признаки устойчивости.

Лагард добавила, что торговля между Европой и США, деэскалация войны на Ближнем Востоке и торговое перемирие между Китаем и США смягчили риски снижения роста.

Ожидается, что ЕЦБ опубликует свои экономические прогнозы до 2028 года на заседании в декабре, и если некоторые политики ожидают, что инфляция не достигнет целевого уровня банка, это оправдает обсуждение дальнейшего смягчения на следующем заседании.

В США Федеральная резервная система снизила ставки на 25 базисных пунктов и намекнула на возможную паузу в своем цикле смягчения, ссылаясь на разделение в Федеральном комитете по открытым рынкам (FOMC). Также председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил, что центральный банк собрал данные по штатам, касающиеся заявок на пособие по безработице, и отметил, что рынок труда не ухудшился, как ожидалось.

Ежедневные рыночные движущие силы: Широкая сила доллара США давит на евро

• Индекс доллара США (DXY), который отслеживает производительность доллара по отношению к шести валютам, поднимается на 0,37% до 99,50.
• Президент ЕЦБ Лагард сказала, что не будет жаловаться на рост экономики на 0,2% в третьем квартале в ЕЗ.
• Заявление ЕЦБ по монетарной политике показало, что инфляция близка к 2% и добавило, что он не привязан к определенному пути ставок. ЕЦБ отметил: “Экономика продолжает расти, несмотря на сложную глобальную обстановку.”
• Федеральная резервная система снизила свою базовую ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 3,75%–4% при голосовании 10–2. Решение не было единогласным, губернатор ФРС Стивен Миран выступал за более крупное снижение на 50 б.п., а президент ФРС Канзас-Сити Джеффри Шмид проголосовал за сохранение ставок на прежнем уровне.
• На пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл удивил рынки, сказав, что “дальнейшее снижение процентной ставки на заседании в декабре не является предрешенным — далеко не так.”
• Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что основной фокус центрального банка остается на рынке труда, отметив, что, хотя официальные данные ограничены, заявки на пособие по безработице на уровне штатов указывают на то, что рынок труда не ухудшается резко.
• Пауэлл также упомянул, что несколько членов FOMC считают процентные ставки либо на нейтральном уровне, либо близкими к нему, что указывает на то, что монетарная политика может быть адекватно сбалансирована с учетом текущих экономических условий.
• Торговые новости между США и Китаем укрепили доллар после встречи президента Трампа с его коллегой Си Цзиньпином. Трамп сказал, что встреча была “удивительной” и что Китай согласился возобновить закупки сои. В результате Вашингтон снизил тарифы на фентанил до 10% и сократил тарифы на товары из Китая с 57% до 47%. Трамп добавил, что вопросы редкоземельных металлов были решены и открыл дверь для обсуждения чипов с Китаем.

Технический прогноз: EUR/USD стал медвежьим, продавцы нацелены на 1.1500

EUR/USD продолжает двигаться вниз после падения ниже 1,1600, при этом продавцы нацелены на дальнейшее снижение. Медвежий импульс усилился, как показано индексом относительной силы (RSI), достигнув более низкой впадины.

С учетом этого, первая поддержка для EUR/USD составит 1,1550, за которой последует минимум 9 октября на уровне 1,1542. Пробитие последнего откроет уровень 1,1500 и минимум 1 августа на уровне 1,1391.

Напротив, если EUR/USD поднимется выше 1,1600, пара может консолидироваться в диапазоне 1,1600-1,1650, прежде чем покупатели преодолеют последний уровень и нацелятся на отметку 1,1700.

Евро – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое евро?

Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD – самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Что такое ЕЦБ и как он влияет на курс евро?

Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой.
Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот.
Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Как данные по инфляции влияют на курс евро?

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль.
Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.

Как экономические данные влияют на курс евро?

Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты.
Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет.
Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.

Как торговый баланс влияет на курс евро?

Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период.
Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.