Давление продаж на золото сохраняется, так как трейдеры фиксируют прибыль в преддверии отчета по NFP США

• Золото привлекает некоторых продавцов второй день подряд, хотя снижение, похоже, ограничено.
• Растущие геополитические риски и слабость доллара США, вызванная голубиной позицией ФРС, могут поддержать драгоценный металл.
• Трейдеры также могут предпочесть оставаться в стороне в ожидании важного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу.

Золото (XAU/USD) остается под давлением продаж второй день подряд и снова приближается к пиковому минимуму овернайт во время азиатской сессии в четверг. Снижение не имеет каких-либо фундаментальных катализаторов и, вероятно, останется ограниченным на фоне поддерживающего фундаментального фона. Устойчивый глобальный интерес к риску начал проявлять признаки слабости на фоне растущей геополитической напряженности, что, в свою очередь, может стать попутным ветром для безопасного сырья. Более того, ожидания по поводу голубиной позиции Федеральной резервной системы США (ФРС) могут способствовать ограничению дальнейших потерь для недоходного желтого металла.

Тем временем, смешанные макроэкономические данные США в среду мало повлияли на рыночные ожидания по поводу двух дополнительных снижений процентных ставок со стороны центрального банка США в этом году. Этот прогноз, в свою очередь, не помогает доллару США (USD) воспользоваться ростом, зафиксированным за последние два дня, что, в свою очередь, должно поддержать цену на золото. Более того, трейдеры могут предпочесть дождаться публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу для получения дополнительных сигналов о пути снижения ставок ФРС и перед тем, как занять позицию для следующего этапа направленного движения. Это, в свою очередь, требует осторожности перед размещением агрессивных медвежьих ставок по паре XAU/USD.

Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото показывает худшие результаты, несмотря на поддерживающий фундаментальный фон

• Первоначальная реакция рынка на шокирующее задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро в США на выходных, похоже, угасла, что привело к фиксации прибыли по золоту второй день подряд в четверг. Тем не менее, сочетание факторов может удержать медведей XAU/USD от размещения агрессивных ставок и помочь ограничить потери.
• Президент США Дональд Трамп угрожал, что Колумбия и Мексика могут столкнуться с военными действиями США в рамках расширяющейся кампании против преступных сетей и региональной нестабильности. В дополнение к этому, государственный секретарь США Марко Рубио дал понять, что не собирается отступать от цели президента по захвату Гренландии, и Трамп оставил за собой возможность решить эту задачу военными средствами.
• Более того, отсутствие прогресса в мирном соглашении между Россией и Украиной, беспорядки в Иране и проблемы вокруг Газы сохраняют геополитические риски, что может поддержать безопасный драгоценный металл. Это, наряду с ожиданиями, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки в марте и проведет еще одно снижение ставок позже в этом году, может помочь ограничить потери для сырья.
• На фронте экономических данных Институт управления поставками сообщил о неожиданном росте активности в секторе услуг США в декабре, при этом индекс деловой активности в непроизводственном секторе вырос до 54,4 с 52,6 в ноябре. Однако оптимистичный показатель был в значительной степени компенсирован парой довольно невыразительных отчетов по рынку труда в США.
• Согласно данным Исследовательского института автоматической обработки данных (ADP), занятость в частном секторе США выросла на 41 000 в декабре по сравнению с падением на 29 000 (пересмотрено с -32 000) в ноябре и ожидаемым ростом на 47 000. В отдельном отчете о вакансиях и текучести рабочей силы (JOLTS) показано, что количество открытых вакансий упало до 7,146 миллиона в ноябре.
• Тем не менее, трейдеры, похоже, не спешат размещать агрессивные направленные ставки, так как внимание остается прикованным к публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу. Эти важные данные о занятости повлияют на рыночные ожидания относительно политики ФРС, что будет определять спрос на доллар США и предоставит новый импульс для недоходного желтого металла.
• Тем временем, публикация обычных данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США в четверг может создать краткосрочные торговые возможности вокруг XAU/USD позже в ходе североамериканской сессии. Тем не менее, вышеупомянутый фундаментальный фон делает целесообразным дождаться сильных последующих продаж перед тем, как занимать позицию для дальнейших потерь.

Золото может ускорить падение, как только поддержка на уровне $4,425 будет пробита решительно

С технической точки зрения, поддержка на уровне $4,425, состоящая из 100-часовой простой скользящей средней (SMA) и уровня коррекции Фибоначчи 38,2% недавнего роста, может предложить некоторую поддержку для цены на золото. Убедительный прорыв ниже этого уровня может спровоцировать технические продажи и опустить пару XAU/USD к отметке $4,400. Тем временем линия схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится ниже сигнальной линии и ниже нуля, так как гистограмма расширяется отрицательно, указывая на укрепление медвежьего импульса.

Более того, индекс относительной силы (RSI) на уровне 40 является нейтральным к медвежьему и снижается, подчеркивая ограниченный потенциал роста. Непосредственные попытки восстановления столкнутся с уровнем коррекции Фибоначчи 23,6%, около $4,450. Неспособность восстановить этот барьер удержит отскоки под контролем, в то время как устойчивое удержание выше уровня 38,2% может стабилизировать ситуацию; прорыв ниже этого уровня продлит коррекцию, несмотря на растущую SMA.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ)

Золото – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.