Цена на золото стремительно поднимается выше $3 340 на фоне устойчивого доллара США, трейдеры обращают внимание на ключевые данные из США впереди

• Золото растет до четырехдневного максимума, так как DXY восстанавливается после достижения нового трехлетнего минимума.
• Сенат США принял законопроект о налоговых льготах на сумму $4,5 трлн; рынок золота в значительной степени не реагирует на фискальные новости.
• Данные JOLTS по открытым вакансиям и данные ISM поддерживают позицию Пауэлла “ожидать и смотреть”; внимание к ADP и NFP в следующем.

Цена на золото выросла более чем на 1%, так как доллар США частично отыграл свои предыдущие потери, что отправило индекс доллара США (DXY) на трехлетний минимум. Тем временем Сенат США принял законопроект о налогах Трампа, который готов к отправке в Палату представителей для его одобрения. На момент написания XAU/USD торгуется на уровне $3 340, находясь около четырехдневных максимумов.

Bloomberg сообщил, что “сенаторы проголосовали 51-50 за принятие законопроекта. Вице-президент JD Vance отдал решающий голос. Пакет, который теперь отправляется в Палату, сочетает в себе налоговые льготы на сумму $4,5 трлн с сокращением расходов на $1,2 трлн.”

Принятие законопроекта пока игнорируется трейдерами на рынке золота. Экономические данные из США не были проигнорированы, что оправдывает позицию председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла “ожидать и смотреть”.

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS) в США показал, что количество вакансий увеличилось в мае, превысив прогнозы экономистов. Производственная активность, как сообщается Институтом управления поставками (ISM), сократилась в четвертый подряд месяц, но показала признаки улучшения, приближаясь к порогу расширения/сокращения.

Недавно Пауэлл выступил с комментариями и остался слегка ястребиным.

Кроме того, министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что страны могут быть уведомлены о повышении тарифов по мере приближения срока 9 июля.

Эта укороченная неделя, предшествующая Дню независимости США 4 июля, будет включать данные по занятости ADP, первичные заявки на пособие по безработице и отчет по несельскохозяйственным рабочим местам за июнь.

Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото растет на фоне повышения доходности США и доллара США

• Золото продолжает расти, даже несмотря на повышение доходности казначейских облигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,242%, что на три с половиной базисных пункта выше. Реальные доходности США, которые рассчитываются путем вычитания ожиданий инфляции из номинальной доходности, также увеличиваются почти на четыре базисных пункта до 1,979%.
• Последний отчет JOLTS показал, что количество вакансий в мае достигло самого высокого уровня с ноября, составив 7,769 миллиона, увеличившись с 7,391 миллиона и превысив прогнозы в 7,3 миллиона.
• Индекс PMI в производственном секторе ISM в июне улучшился, хотя оставался в зоне сокращения в течение четвертого подряд месяца. Индекс вырос до 49,0, увеличившись с 48,5 в мае и превысив прогнозы в 48,8.
• Пауэлл сообщил, что политика является умеренно ограничительной и добавил, что он не может сказать, слишком ли рано для снижения ставок в июле, хотя он не исключает никаких вариантов. Он сказал, что если бы не тарифы президента Дональда Трампа, центральный банк США, вероятно, уже снизил бы ставки еще больше.
• Citi ожидает, что цены на золото вернутся к $2 500 – $2 700 во второй половине 2026 года.
• Данные по занятости будут опубликованы в среду и четверг. Ожидается, что изменение занятости ADP улучшится с 37 тыс. новых рабочих мест до 85 тыс. Данные по несельскохозяйственным рабочим местам за июнь, вероятно, покажут, что рынок труда действительно охлаждается, прогнозируется на уровне 110 000, что ниже майского показателя в 139 000.
• Денежные рынки предполагают, что трейдеры закладывают 62 базисных пункта смягчения к концу года, согласно данным Prime Market Terminal.

Источник: Prime Market Terminal

Технический прогноз XAU/USD: цена на золото готова протестировать уровень $3,400

Восходящий тренд золота остается в силе, хотя трейдерам необходимо достичь закрытия дня выше 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3,322, что позволит им надеяться на более высокие цены. Бычий импульс увеличился, как показано индексом относительной силы (RSI).

Тем не менее, если XAU/USD поднимется выше $3,350, следующей интересующей областью будет $3,400. При дальнейшем укреплении следующие уровни сопротивления составят $3,450 и исторический максимум (ATH) на уровне $3,500.

С другой стороны, если золото упадет ниже 50-дневной SMA, первой поддержкой будет уровень $3,300. Пробитие этого уровня откроет путь к минимуму 30 июня на уровне $3,246.

Золото FAQs

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.