Цена на золото “сияет”, так как доллар США отступает, несмотря на оптимизм по поводу переговоров между США и Китаем

• Золото растет, несмотря на оптимистичное настроение, так как доходности снижаются, а доллар США ослабевает.
• Трамп предоставляет Бессенту гибкость в вопросах экспортного контроля, что способствует переговорам между США и Китаем.
• Напряженность между Россией и Украиной сохраняется, поддерживая спрос на безопасные активы в виде золота.

Цены на золото показали значительный рост в понедельник, так как доллар США ослаб во время североамериканской сессии, несмотря на позитивные новости о переговорах по торговле между США и Китаем. Снижение доходности казначейских облигаций США поддерживает золотой металл, который торгуется на уровне $3 329 за тройскую унцию на момент написания.

Улучшение интереса к риску не стало причиной для покупателей золота продлить восходящий тренд XAU/USD, несмотря на снижение спроса на безопасные активы. В статье Wall Street Journal упоминается, что президент США Дональд Трамп предоставил некоторую гибкость в вопросах экспортного контроля министру финансов США Скотту Бессенту, так как в понедельник начались переговоры между США и Китаем.

Снижение напряженности между Вашингтоном и Пекином может подорвать привлекательность золота. Однако, если доходность казначейских облигаций США продолжит снижаться, это ограничит падение золота.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает производительность доллара США по отношению к корзине из шести валют, упал на 0,25% до 98,95, что делает активы, номинированные в долларах США, более дорогими для иностранных покупателей.

Геополитическая напряженность остается высокой, так как Россия заявила о контроле над территорией в восточно-центральной части Украины. Эскалация конфликта может подтолкнуть цены на золото вверх, открывая путь к тестированию уровня $3 350 в краткосрочной перспективе.

На этой неделе трейдеры ожидают выхода последнего отчета по индексу потребительских цен (CPI) в США, за которым последует индекс цен производителей (PPI), данные по занятости и опрос потребительских настроений Университета Мичигана (UoM).

Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото растет, так как доходности США падают, подрывая доллар США

• Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на три базисных пункта до 4,478%. Реальная доходность в США также снизилась на ту же величину до 2,168%, что создает препятствия для цен на золото.
• Цены на золото восстанавливаются после оптимистичного отчета по несельскохозяйственным рабочим местам в США за май. Показатель превысил прогнозы в 130 тыс., увеличившись на 139 тыс., в то время как уровень безработицы остался стабильным на уровне 4,2%. Данные подтвердили подход Федеральной резервной системы (ФРС) “ждать и смотреть”, что привело к снижению ставок на снижение процентных ставок, при этом трейдеры ожидают менее двух снижений ставок в этом году.
• В среду ожидается, что индекс потребительских цен (CPI) в США вырастет с 2,3% до 2,5% в годовом исчислении, при этом базовые показатели прогнозируются на уровне 2,8% до 2,9% в годовом исчислении. Если данные окажутся ожидаемыми, у ФРС не будет возможности снизить процентные ставки, как требует президент Трамп.
• Данные за выходные показали, что центральный банк Китая добавил золото в свои резервы в мае в седьмой раз подряд.
• Деэскалация напряженности в торговой войне между США и Китаем может оказать давление на золото, которое на данный момент выросло более чем на 26% в этом году.
• Денежные рынки предполагают, что трейдеры закладывают в цены 44,5 базисных пункта смягчения к концу года, согласно данным Prime Market Terminal.

Источник: Prime Market Terminal

Технический прогноз XAU/USD: цена золота движется к $3,350

Цены на золото упали до линии поддержки ниже $3 300, прежде чем отскочить от этих уровней к дневному максимуму около $3 340, что открыло путь к тестированию уровня $3 350. Индекс относительной силы (RSI) остается бычьим; следовательно, если XAU/USD преодолеет $3 400, желтый металл будет готов к тестированию ключевых уровней сопротивления.

Следующий уровень – $3 450, за которым следует исторический максимум в $3 500. Напротив, если золото упадет ниже $3 300, продавцы могут толкнуть недоходный металл ниже, чтобы протестировать 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $3 260, за которой следует максимум 3 апреля, который с тех пор стал поддержкой на уровне $3 167.

Золото FAQs

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.