Австралийский доллар углубляет потери, несмотря на рост ожиданий потребительской инфляции

• Австралийский доллар продолжает терять позиции, несмотря на растущие шансы на повышение ставки РБА уже в феврале.
• Ожидания потребительской инфляции в Австралии выросли до 4,7% в декабре с трехмесячного минимума в 4,5% в ноябре.
• Доллар США укрепляется на фоне снижающейся вероятности дальнейших снижений ставок Федеральной резервной системы.

Австралийский доллар (AUD) теряет позиции по отношению к доллару США (USD) в четверг уже шестой день подряд. Пара AUD/USD может укрепиться, так как австралийский доллар может получить поддержку от осторожности инвесторов после выхода данных по ожиданиям потребительской инфляции в Австралии, которые выросли до 4,7% в декабре с трехмесячного минимума в 4,5% в ноябре, поддерживая ястребиную позицию Резервного банка Австралии (РБА).

AUD может найти поддержку, так как рынки становятся все более настороженными в отношении повышения ставки РБА уже в феврале. Commonwealth Bank of Australia и National Australia Bank теперь ожидают, что РБА начнет ужесточение политики раньше, чем предполагалось ранее, указывая на упорную инфляцию в экономике с ограниченными мощностями. Их прогнозы следуют за ястребиным удержанием ставок центробанком на последнем заседании в 2025 году на прошлой неделе. Свопы закладывают 28% вероятность повышения в феврале, почти 41% в марте, при этом август почти полностью заложен в цены.

Доллар США получает поддержку от снижающихся ожиданий снижения ставок ФРС

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, удерживает позиции и торгуется около 98,40 на момент написания. USD находит поддержку на фоне снижающихся ожиданий дополнительных снижений ставок Федеральной резервной системы.
• Отчет по занятости в США за ноябрь показал рост числа рабочих мест на 64 тыс., что немного выше прогнозов, но данные за октябрь были пересмотрены значительно вниз, а уровень безработицы вырос до 4,6%, что является самым высоким уровнем с 2021 года, подчеркивая постепенно охлаждающийся рынок труда. Розничные продажи остались на уровне нуля за месяц, что подтверждает признаки того, что потребительский спрос теряет динамику.
• Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил в блоге во вторник, что отчет по занятости представляет собой смешанную картину и не изменяет прогноз, и что он предпочел бы оставить ставки без изменений на последнем заседании ФРС. Бостик отметил, что “несколько опросов” показывают, что существуют более высокие затраты на сырье и что компании настроены сохранить свои маржи, увеличивая цены. Он добавил, что “Ценовые давления исходят не только от тарифов, ФРС не должна спешить с объявлением победы,” и что он видит ВВП на 2026 год на уровне около 2,5%.
• Чиновники ФРС разделились во мнениях о том, нужно ли дальнейшее смягчение монетарной политики в следующем году. Средний чиновник ФРС предполагает лишь одно снижение в 2026 году, но некоторые политики не видят дальнейших снижений. Тем временем трейдеры ожидают два снижения ставок в следующем году.
• Инструмент CME FedWatch показывает, что фьючерсы на фондовые ставки ФРС закладывают 74,4% вероятность сохранения ставок на следующем заседании центрального банка США в январе, что выше почти 70% на прошлой неделе.
• Национальное бюро статистики (NBS) показало в понедельник, что розничные продажи в Китае выросли на 1,3% в годовом исчислении (г/г) в ноябре против ожидаемых 2,9% и 2,9% в октябре. Промышленное производство в Китае увеличилось на 4,8% г/г за тот же период, по сравнению с прогнозом в 5,0% и 4,9% ранее.
• Инвестиции в основной капитал в Китае составили -2,6% с начала года (YTD) г/г в ноябре, что ниже ожидаемого -2,3%. Показатель за октябрь составил -1,7%.
• Предварительный индекс PMI в производственном секторе Австралии от S&P Global вырос до 52,2 в декабре с 51,6 ранее, согласно данным, опубликованным S&P Global во вторник. Тем временем индекс PMI в сфере услуг снизился до 51,0 с 52,8, а составной индекс PMI упал до 51,1 с 52,6.
• Австралийское бюро статистики (ABS) сообщило на прошлой неделе, что уровень безработицы остался на уровне 4,3% в ноябре. Этот показатель оказался ниже рыночного консенсуса в 4,4%. Кроме того, изменение занятости в Австралии составило -21,3 тыс. в ноябре по сравнению с 41,1 тыс. в октябре (пересмотрено с 42,2 тыс.), в то время как консенсус-прогноз составлял 20 тыс.

Австралийский доллар опустился ниже зоны поддержки на уровне 0,6600

Пара AUD/USD торгуется ниже 0,6600 в четверг. Технический анализ дневного графика показывает, что пара расположена ниже восходящего тренда, что отражает ослабление бычьего уклона. Кроме того, пара торгуется ниже девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что указывает на более слабую краткосрочную ценовую динамику.

Пара AUD/USD может упасть к психологическому уровню 0,6500, за которым следует шестимесячный минимум на уровне 0,6414, зафиксированный 21 августа.

С точки зрения роста, пара AUD/USD может протестировать девятидневную EMA на уровне 0,6619. Отскок к восходящему каналу возобновит бычий уклон и поддержит пару в тестировании трехмесячного максимума на уровне 0,6685, за которым последует 0,6707, что является самым высоким уровнем с октября 2024 года. Дальнейшие повышения поддержат пару в тестировании верхней границы восходящего канала около 0,6760.

AUD/USD: Дневной график

Цена австралийского доллара сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса Австралийский доллар (AUD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Австралийский доллар был самым слабым против Японская иена.

Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки – из верхней строки. Например, если выбрать Австралийский доллар из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять AUD (базовая валюта)/USD (валюта котировки).

Австралийский доллар – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какие ключевые факторы влияют на курс австралийского доллара?

Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар – железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) – также является фактором, который влияет на AUD.

Как решения Резервного банка Австралии влияют на австралийский доллар?

Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие – наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе – положительным для австралийского доллара.

Как здоровье китайской экономики влияет на австралийский доллар?

Китай – крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.

Как цена железной руды влияет на курс австралийского доллара?

Железная руда – крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.

Как торговый баланс влияет на курс австралийского доллара?

Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, – еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.