Австралийский доллар растет, поскольку доллар США остается стабильным на фоне перспектив политики ФРС

• Австралийский доллар получает поддержку, так как доллар США находится под давлением на фоне растущих ожиданий снижения ставок Федеральной резервной системы.
• Кредит частного сектора Австралии вырос на 0,6% м/м в ноябре, в то время как годовой рост ускорился до 7,4%, что является самым быстрым темпом с января 2023 года.
• Индекс потребительских цен (CPI) в США снизился до 2,7% в ноябре, в то время как базовый индекс CPI вырос на 2,6%, оба показателя ниже ожиданий.

Австралийский доллар (AUD) укрепляется по отношению к доллару США (USD) в пятницу, продолжая рост второй день подряд. Пара AUD/USD получает поддержку, так как доллар США (USD) может потерять позиции на фоне растущих ожиданий снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США после неожиданного снижения инфляции по индексу потребительских цен (CPI) в США в ноябре.

AUD может получить поддержку от осторожности инвесторов после публикации данных по ожиданиям инфляции потребителей в Австралии, которые выросли до 4,7% в декабре с трехмесячного минимума в 4,5% в ноябре, поддерживая ястребиную позицию Резервного банка Австралии (RBA).

Кредит частного сектора Австралии вырос на 0,6% в месячном исчислении (м/м) в ноябре, превысив ожидания в 0,2%, но замедлившись по сравнению с увеличением на 0,7% в октябре. В годовом исчислении рост кредита увеличился до 7,4% г/г с 7,3%, что является самым быстрым темпом с января 2023 года.

Доллар США теряет позиции на фоне снижения инфляции

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, остается стабильным и торгуется около 98,40 на момент написания. Трейдеры ожидают публикации индекса потребительских настроений от Университета Мичигана за декабрь, который будет опубликован позже в пятницу.
• Бюро статистики труда США (BLS) сообщило в четверг, что индекс потребительских цен (CPI) в США снизился до 2,7% в ноябре. Этот показатель оказался ниже рыночного консенсуса в 3,1%. Тем временем, базовый индекс CPI в США, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 2,6%, не дотянув до ожиданий в 3,0%. Этот показатель стал самым медленным темпом с 2021 года.
• Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что следующий председатель Федеральной резервной системы (ФРС) будет человеком, который верит в значительное снижение процентных ставок. Трамп также отметил, что вскоре объявит о преемнике нынешнего председателя ФРС Джерома Пауэлла.
• Член ФРС (Федеральной резервной системы) Кристофер Уоллер, который рассматривается как кандидат на пост председателя центрального банка, повторил свою мягкую позицию по процентным ставкам на форуме CNBC. “Поскольку инфляция все еще высока, мы можем не торопиться – нет спешки снижать ставки. Мы можем постепенно снижать политику к нейтральному уровню,” – сказал Уоллер.
• Инструмент CME FedWatch показывает 72,3% вероятность того, что ставки останутся на уровне ФРС на январском заседании, что ниже 75,6% днем ранее. Тем временем вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов возросла до 27,7% с 24,4%.
• Отчет по занятости в США за ноябрь показал рост числа рабочих мест на 64 тыс., что немного выше прогнозов, но данные за октябрь были пересмотрены значительно вниз, а уровень безработицы вырос до 4,6%, самого высокого уровня с 2021 года, подчеркивая постепенно охлаждающийся рынок труда. Розничные продажи остались на уровне прошлого месяца, что подтверждает признаки ослабления потребительского спроса.
• Чиновники ФРС разделились во мнениях о том, нужно ли дальнейшее смягчение монетарной политики в следующем году. Средний чиновник ФРС предполагает только одно снижение в 2026 году, но некоторые политики не видят необходимости в дальнейших снижениях. Тем временем трейдеры ожидают два снижения ставок в следующем году.
• Трейдеры ожидают, что РБА проведет повышение ставок как минимум в феврале. Commonwealth Bank of Australia и National Australia Bank теперь ожидают, что РБА начнет ужесточение политики раньше, чем предполагалось ранее, указывая на упорную инфляцию в экономике с ограниченными мощностями. Их прогнозы следовали за ястребиным удержанием ставок центрального банка на последнем заседании в 2025 году на прошлой неделе. Свопы закладывают 28% вероятность повышения в феврале, почти 41% в марте, при этом август почти полностью заложен в цены.
• Предварительный индекс PMI для производственной сферы Австралии от S&P Global вырос до 52,2 в декабре с 51,6 ранее, согласно данным, опубликованным S&P Global во вторник. Тем временем индекс PMI для сферы услуг снизился до 51,0 с 52,8, а составной индекс PMI упал до 51,1 с 52,6.
• Австралийское бюро статистики (ABS) сообщило на прошлой неделе, что уровень безработицы остался на уровне 4,3% в ноябре. Этот показатель оказался ниже рыночного консенсуса в 4,4%. Более того, изменение занятости в Австралии составило -21,3 тыс. в ноябре по сравнению с 41,1 тыс. в октябре (пересмотрено с 42,2 тыс.), что также не дотянуло до консенсуса в 20 тыс.

Австралийский доллар остается в зоне поддержки около 0,6600

Пара AUD/USD торгуется ниже 0,6620 в пятницу. Технический анализ дневного графика показывает, что пара расположена ниже восходящего тренда, что отражает ослабление бычьего настроя. Девятидневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) движется вверх, находясь чуть выше спотовой цены и ограничивая попытки роста. Краткосрочная средняя последовательно росла в течение последних двух недель, указывая на улучшение восходящего настроя.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) на уровне 56,76 (нейтрально-бычий) подтверждает нарастающий импульс. Пара сохраняет умеренный восходящий тренд, так как наклон девятидневной EMA остается положительным, в то время как цена консолидируется чуть ниже средней. RSI остыл от перекупленных значений, наблюдаемых ранее в этом месяце, но остается выше средней линии, что позволяет быкам сохранять контроль.

Пара AUD/USD тестирует девятидневную EMA на уровне 0,6621. Отскок к восходящему каналу возобновит бычий настрой и поддержит пару в тестировании трехмесячного максимума на уровне 0,6685, за которым последует 0,6707, самый высокий уровень с октября 2024 года. Снизу пара AUD/USD может упасть к психологическому уровню 0,6500, за которым следует шестимесячный минимум на уровне 0,6414, зафиксированный 21 августа.

AUD/USD: Дневной график

Цена австралийского доллара сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса Австралийский доллар (AUD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Австралийский доллар был самым сильным в паре с Японская иена.

Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки – из верхней строки. Например, если выбрать Австралийский доллар из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять AUD (базовая валюта)/USD (валюта котировки).

Австралийский доллар – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какие ключевые факторы влияют на курс австралийского доллара?

Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар – железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) – также является фактором, который влияет на AUD.

Как решения Резервного банка Австралии влияют на австралийский доллар?

Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие – наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе – положительным для австралийского доллара.

Как здоровье китайской экономики влияет на австралийский доллар?

Китай – крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.

Как цена железной руды влияет на курс австралийского доллара?

Железная руда – крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.

Как торговый баланс влияет на курс австралийского доллара?

Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, – еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.

Данный материал заимствован с портала брокера Amarkets

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.